Wing Lee Development Construction Holdings Limited (9639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 1.91 | 1.46 | 1.62 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.10 | 1.91 | 1.46 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.16 | 0.43 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.08 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.10 | -0.25 | 1.99 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 196.02M | 196.02M | 191.46M | 62.63M | 63.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 2.35 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.33 | 0.61 | 2.50 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.75 | 29.75 | 6.13 | 40.25 | 25.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.24 | 0.66 | 0.23 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.15% | 20.15% | 14.75% | 23.11% | 20.91% |
| שיעור EBIT | 9.85% | 9.85% | 4.43% | 18.11% | 13.72% |
| שיעור EBITDA | 12.62% | 12.62% | 9.08% | 20.74% | 17.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.84% | 9.84% | 4.43% | 18.11% | 13.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.52% | 9.52% | 3.66% | 17.66% | 13.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.74% | 7.74% | 2.97% | 14.62% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 7.74% | 2.97% | 14.62% | 11.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.25% | 81.25% | 81.20% | 82.77% | 85.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.77% | 96.77% | 82.60% | 97.52% | 96.13% |
| תשואה על הנכסים | 9.74% | 9.74% | 2.75% | 21.03% | 15.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.77% | 15.77% | 4.98% | 49.49% | 34.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.95% | 18.95% | 6.64% | 53.28% | 37.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.17% | 13.17% | 4.50% | 35.37% | 23.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.79% | 9.79% | 2.76% | 21.12% | 15.80% |
| תשואת רווחים | 12.75% | 12.75% | 1.71% | 12.40% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.46 | 1.51 | 2.23 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 6.22 | 4.75 | 5.09 | 6.34 |
| מחזור מלאי | 1,246.69 | 1,246.69 | 0 | 862.46 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 5.00 | 3.81 | 5.95 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 1.44 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 4.73 | 2.75 | 6.42 | 6.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.23 | 90.23 | 164.47 | 92.55 | 133.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.60 | 148.60 | 241.33 | 163.79 | 190.68 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.67 | 58.67 | 76.86 | 71.67 | 57.61 |
| מחזור תפעולי | 148.89 | 148.89 | 241.33 | 164.22 | 190.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -11.16 | -11.16 | 3.37 | 0.73 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.06 | -0.42 | 3.73 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.08 | 0.08 | -0.42 | 3.73 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.18 | 1.31 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.82% | -13.82% | -6.30% | 8.19% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.84 | 7.84 | 58.70 | 8.06 | 15.28 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 1.74 | 1.18 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.24 | 2.92 | 3.99 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -7.23 | -15.88 | 12.20 | 37.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.75 | 80.75 | -53.45 | 8.93 | 16.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.28 | -0.88 | 0.09 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.24 | 2.92 | 3.99 | 5.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 4.57 | 19.82 | 5.92 | 10.43 |
| שווי חברה | 413.50M | 413.50M | 1.12B | 645.57M | 667.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 4.57 | 19.82 | 5.92 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.58 | 1.80 | 1.23 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.88 | -6.88 | -16.42 | 12.71 | 40.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.76 | 76.76 | -55.29 | 9.30 | 18.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.15 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.16 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.53 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | -1.10 | 0.75 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD