Wing Lee Development Construction Holdings Limited (9639) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39M | -20.21M | 69.39M | 36.78M | 7.92M |
| רווח נקי | 68.25M | 18.42M | 92.92M | 47.65M | 70.51M |
| פחת והפחתות | 19.79M | 28.88M | 13.83M | 14.47M | 12.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.86M | -67.25M | -17.67M | -32.33M | -77.93M |
| יתרת לקוחות | -54.09M | -111.44M | -64.42M | 5.32M | -88.81M |
| מלאי | 10.00K | 459.00K | -469.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 19.38M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.79M | 24.36M | 47.21M | -37.65M | 10.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.80M | -265.00K | -19.68M | 6.99M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.54M | -50.45M | -39.61M | -35.87M | -5.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.28M | -48.46M | -18.58M | -20.38M | -6.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.00K | 0 | -220.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.26M | -2.00M | -21.03M | -15.28M | 578.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 152.47M | 31.31M | -7.89M | -8.78M | 2.00M |
| פירעון חוב | 21.19M | 38.38M | 4.65M | 1.73M | 16.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 182.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.58M | -7.06M | -12.54M | -10.51M | -14.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.68M | 74.26M | 27.36M | 5.47M | 13.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.32M | -39.34M | 21.89M | -7.87M | 4.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.36M | 113.60M | 5.47M | 13.34M | 8.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.68M | 74.26M | 27.36M | 5.47M | 13.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.14M | -68.03M | 50.81M | 16.40M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39M | -20.21M | 69.39M | 36.78M | 7.92M |
| הוצאות הוניות | -65.53M | -47.82M | -18.58M | -20.38M | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-HKD