Ferretti S.p.A. (9638) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.87 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 279.51 | 7.15 | 0.55 | 23.79 | 20.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 165.67M | 160.92M | 154.41M | 184.41M | 204.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.83 | 1.85 | 1.91 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 297.89 | 6.70 | 34.43 | 25.54 | 11.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 48.94 | 41.47 | 14.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.54 | -0.65 | -0.90 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.34% | 35.18% | 39.06% | 40.24% | 40.09% |
| שיעור EBIT | 7.94% | 9.00% | 10.35% | 9.33% | 7.05% |
| שיעור EBITDA | 13.43% | 14.17% | 15.71% | 14.90% | 12.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.59% | 13.85% | 7.95% | 6.87% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.05% | 9.26% | 10.19% | 9.17% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.38% | 6.48% | 7.09% | 7.32% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.37% | 6.48% | 7.11% | 7.36% | 5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.44% | 69.92% | 69.57% | 79.84% | 86.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.07% | 66.89% | 128.10% | 133.42% | 147.63% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 5.23% | 5.11% | 4.71% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.97% | 9.58% | 9.46% | 9.00% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.15% | 19.03% | 9.93% | 8.04% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.55% | 12.88% | 6.85% | 6.36% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 6.27% | 6.15% | 5.70% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 8.66% | 9.21% | 8.49% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 5.25 | 4.37 | 5.45 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.09 | 1.71 | 1.56 | 1.98 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.87 | 1.70 | 2.01 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.87 | 2.69 | 2.97 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | 5.83 | 5.52 | 4.68 | 7.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.43 | 89.73 | 84.24 | 15.57 | -16.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.47 | 69.55 | 83.56 | 66.97 | 50.57 |
| ימי מלאי | 197.99 | 194.98 | 214.20 | 181.83 | 117.18 |
| ימי אשראי מספקים | 172.02 | 174.80 | 213.52 | 233.23 | 184.54 |
| מחזור תפעולי | 263.46 | 264.54 | 297.76 | 248.80 | 167.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.50 | 0.00 | 0.28 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.21 | -0.36 | -0.18 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.43 | -86.64 | -0.63 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.29 | 0.01 | 0.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.75 | 0.01 | 0.61 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 3.14 | 0.04 | 2.51 | 3.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 6.95% | -12.75% | -6.06% | 6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 11.37 | 10.85 | 11.78 | 15.66 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 14.38 | -7.84 | -16.50 | 14.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 6.16 | 679.37 | 10.44 | 6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.79 | 2.96 | 2.71 | 0.37 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 4.74 | 4.25 | 4.89 | 6.74 |
| שווי חברה | 813.42M | 933.06M | 827.39M | 826.69M | 846.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 4.74 | 4.25 | 4.89 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.00 | 12.91 | -6.80 | -13.94 | 13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 5.53 | 588.89 | 8.83 | 5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 1.93 | 1.89 | 1.83 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 2.77 | 2.74 | 2.73 | 2.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.91 | 4.10 | 3.66 | 3.35 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.88 | 0.01 | 0.90 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR