Ferretti S.p.A. (9638) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.78M | 1.41M | 93.66M | 145.70M | 271.63M |
| רווח נקי | 89.98M | 126.38M | 104.02M | 69.39M | 40.67M |
| פחת והפחתות | 71.76M | 66.45M | 63.17M | 53.09M | 48.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.21M | -158.63M | -91.22M | 20.20M | 180.63M |
| יתרת לקוחות | -48.94M | -21.48M | -4.63M | -18.06M | 19.75M |
| מלאי | -4.43M | -104.06M | -146.91M | -64.17M | 23.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.16M | -33.09M | 60.31M | 102.43M | 137.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.24M | -32.79M | 17.70M | 3.02M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.88M | -111.77M | -55.68M | -162.63M | -74.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.53M | -123.14M | -152.95M | -81.45M | -76.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.15M | -719.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35M | 11.37M | 97.27M | -72.03M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.77M | -50.74M | -39.20M | 158.04M | -58.05M |
| פירעון חוב | -13.94M | -14.97M | -15.28M | -67.42M | -48.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 234.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.84M | -32.83M | -19.90M | -6.71M | -3.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -2.93M | -4.02M | -2.58M | -5.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.87M | 155.74M | 314.11M | 317.76M | 173.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.95M | 2.73M | -2.44M | 3.64M | 747.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.17M | -158.37M | -3.65M | 144.75M | 140.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.70M | 314.11M | 317.76M | 173.01M | 32.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.87M | 155.74M | 314.11M | 317.76M | 173.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.25M | -121.73M | -59.28M | 64.24M | 195.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.78M | 1.41M | 93.66M | 145.70M | 271.63M |
| הוצאות הוניות | -96.53M | -123.14M | -152.95M | -81.45M | -76.31M |
הנתונים מוצגים ב-EUR