Nongfu Spring Co., Ltd. Class H (9633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.07 | 0.95 | 1.43 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.83 | 0.70 | 1.28 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.45 | 0.54 | 1.21 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.83 | 0.55 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.14 | 4.69 | 3.04 | 5.55 | 4.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34B | 864.78M | -1.80B | 7.90B | 3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.65 | 1.65 | 1.72 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 3.68 | 4.02 | 3.46 | 4.60 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 300.22 | 287.67 | 160.62 | 146.29 | 120.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.29 | -0.42 | -1.14 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.79% | 60.53% | 58.08% | 59.55% | 57.45% |
| שיעור EBIT | 37.61% | 37.21% | 32.12% | 37.00% | 28.40% |
| שיעור EBITDA | 44.05% | 43.67% | 38.49% | 43.17% | 35.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.27% | 36.62% | 34.25% | 34.20% | 27.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.94% | 39.80% | 36.80% | 36.77% | 33.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.25% | 30.19% | 28.26% | 28.31% | 25.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.25% | 30.19% | 28.26% | 28.31% | 25.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 75.86% | 76.79% | 77.00% | 76.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.14% | 108.69% | 107.46% | 107.52% | 120.60% |
| תשואה על הנכסים | 22.22% | 24.34% | 22.81% | 24.58% | 21.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.39% | 40.19% | 37.55% | 42.28% | 35.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.11% | 47.68% | 44.29% | 49.86% | 37.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.67% | 32.58% | 30.61% | 34.63% | 25.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.24% | 24.37% | 22.84% | 24.62% | 21.67% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 3.35% | 3.38% | 2.68% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.45 | 87.82 | 62.02 | 78.00 | 69.45 |
| מחזור זכאים | 10.62 | 12.54 | 11.99 | 9.75 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.55 | 3.59 | 5.58 | 6.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.02 | 1.94 | 2.35 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.39 | 126.84 | 11.18 | 6.91 | 6.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.33 | 77.95 | 77.21 | 32.63 | 22.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.84 | 4.16 | 5.89 | 4.68 | 5.26 |
| ימי מלאי | 102.86 | 102.91 | 101.76 | 65.38 | 54.41 |
| ימי אשראי מספקים | 34.37 | 29.12 | 30.44 | 37.43 | 36.78 |
| מחזור תפעולי | 108.70 | 107.07 | 107.65 | 70.06 | 59.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 1.83 | 0.98 | 1.54 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 1.25 | 0.41 | 1.11 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.43 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.42 | 0.72 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.39 | 0.74 | 1.38 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 3.16 | 1.72 | 3.56 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 4.58 | 2.94 | 5.39 | 4.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.26 | 0.41 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.60% | 2.97% | 1.29% | 2.76% | 1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.79 | 29.84 | 29.58 | 37.33 | 51.53 |
| מכפיל מכירות | 7.18 | 9.01 | 8.36 | 10.57 | 13.17 |
| מכפיל הון | 10.87 | 11.98 | 11.11 | 15.78 | 18.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.87 | 33.63 | 77.68 | 36.24 | 56.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81 | 22.98 | 32.53 | 26.06 | 36.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.98 | 31.65 | 0.92 | 2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.87 | 11.98 | 11.11 | 15.78 | 18.18 |
| מכפיל שווי חברה | 15.67 | 20.33 | 21.30 | 23.34 | 36.03 |
| שווי חברה | 387.41B | 466.55B | 351.61B | 429.98B | 425.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.64 | 20.33 | 21.30 | 23.34 | 36.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.89 | 8.88 | 8.20 | 10.08 | 12.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.72 | 33.16 | 76.17 | 34.56 | 55.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.05 | 22.65 | 31.90 | 24.85 | 35.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 3.50 | 2.86 | 2.53 | 2.14 |
| הון עצמי למניה | 3.31 | 3.51 | 2.87 | 2.54 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.00 | 4.67 | 3.81 | 3.79 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.41 | 1.08 | 1.07 | 0.76 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | 1.15 | 0.99 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.33 | 0.91 | 1.10 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY