Nongfu Spring Co., Ltd. Class H (9633) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.59B | 11.02B | 17.30B | 12.04B | 11.40B |
| רווח נקי | 15.46B | 12.12B | 15.69B | 11.05B | 9.35B |
| פחת והפחתות | 3.39B | 2.86B | 2.63B | 2.49B | 2.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.43B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.52M | 25.86M | 101.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.67B | -2.65B | 3.20B | 1.41B | 1.68B |
| יתרת לקוחות | -20.64M | -36.78M | -72.60M | 1.12M | -130.11M |
| מלאי | -892.50M | -1.92B | -983.36M | -315.51M | -3.78M |
| יתרת ספקים | 150.83M | 0 | 1.25B | -1.12M | 130.11M |
| הון חוזר אחר | 2.43B | -687.33M | 3.00B | 1.72B | 1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.40M | -1.32B | -4.24B | -573.13M | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.20B | -4.50B | -14.28B | -9.43B | -5.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.55B | -6.41B | -4.86B | -4.35B | -2.49B |
| רכישות, נטו | 26.57M | 0 | 0 | 78.23M | -3.31M |
| רכישת השקעות | -60.28B | -37.79B | -26.87B | -14.68B | -13.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.60B | 39.70B | 17.39B | 9.48B | 10.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.48M | 58.67M | 54.39M | 36.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.85B | -8.06B | -7.02B | -5.37B | -1.89B |
| פירעון חוב | 744.78M | -135.18M | 695.49M | -74.99M | -67.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.50M | 0 | 0 | 71.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -215.82M | 0 | 0 | -225.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.33B | -8.43B | -7.65B | -5.06B | -1.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -127.09M | 508.26M | -71.24M | -81.68M | 86.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.19B | 2.42B | 3.88B | 7.82B | 10.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -614.06M | 81.89M | 55.54M | 387.82M | -59.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 934.21M | -1.46B | -3.95B | -2.37B | 4.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.26B | 3.88B | 7.82B | 10.19B | 6.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.19B | 2.42B | 3.88B | 7.82B | 10.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.07B | 4.62B | 12.44B | 7.69B | 8.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.59B | 11.02B | 17.30B | 12.04B | 11.40B |
| הוצאות הוניות | -6.52B | -6.41B | -4.86B | -4.35B | -2.49B |
הנתונים מוצגים ב-CNY