Sundy Service Group Co. Ltd (9608) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.25 | 3.27 | 2.76 | 2.56 |
| יחס מהיר | 3.07 | 3.25 | 3.27 | 2.75 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.98 | 1.12 | 0.91 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | -0.44 | -0.12 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 329.85M | 365.70M | 355.44M | 295.62M | 280.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 390.64 | 319.81 | 153.37 | 67.30 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 280.48 | 326.90 | 102.33 | 63.29 | 744.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.44 | -4.53 | -9.98 | -5.84 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.42% | 29.31% | 23.20% | 17.12% | 21.62% |
| שיעור EBIT | 10.46% | 11.26% | 3.47% | 6.53% | 15.04% |
| שיעור EBITDA | 14.42% | 15.12% | 7.08% | 10.05% | 17.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.46% | 11.56% | 3.47% | 7.60% | 13.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 11.31% | 5.03% | 6.53% | 15.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 7.48% | 1.19% | 3.57% | 12.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.50% | 7.50% | 3.15% | 4.56% | 12.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.20% | 66.12% | 23.64% | 54.65% | 81.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.76% | 97.88% | 144.72% | 85.89% | 108.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 3.02% | 0.54% | 1.66% | 6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.83% | 4.31% | 0.77% | 2.43% | 9.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 6.51% | 2.19% | 5.07% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 4.32% | 1.37% | 3.54% | 12.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 3.02% | 0.54% | 1.68% | 6.28% |
| תשואת רווחים | 7.45% | 7.49% | 0.36% | 1.88% | 15.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 1.21 | 1.74 | 1.30 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 3.70 | 3.64 | 3.51 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 1,247.92 | 801.51 | 1,011.26 | 573.73 | 20.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.81 | 24.51 | 13.59 | 9.82 | 7.92 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.91 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.12 | 204.08 | 110.30 | 178.15 | 121.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 330.73 | 302.17 | 210.19 | 281.41 | 241.35 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0.46 | 0.36 | 0.64 | 18.06 |
| ימי אשראי מספקים | 98.90 | 98.55 | 100.25 | 103.90 | 137.63 |
| מחזור תפעולי | 331.02 | 302.63 | 210.55 | 282.04 | 259.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 30.73 | -115.97 | -12.42 | -1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 30.73 | -115.97 | -12.42 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -160.02 | -108.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.02 | -0.28 | -0.07 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.06% | 2.23% | -8.42% | -4.24% | -34.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.29 | 13.37 | 281.15 | 53.14 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.00 | 3.34 | 1.90 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.58 | 2.15 | 1.29 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,555.24 | 44.83 | -11.88 | -23.57 | -2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.76 | 43.37 | -11.98 | -25.47 | -4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.03 | -3.88 | -0.74 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.58 | 2.15 | 1.29 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -0.69 | 2.08 | 37.18 | 13.02 | 2.24 |
| שווי חברה | -22.20M | 72.71M | 651.82M | 343.19M | 103.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.69 | 2.08 | 37.18 | 13.02 | 2.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 0.31 | 2.63 | 1.31 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 225.42 | 14.10 | -9.37 | -16.27 | -1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.61 | 13.65 | -9.45 | -17.58 | -2.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.61 | 0.66 | 0.24 | 0.55 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.00 | 1.45 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.32 | -5.55 | -1.14 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY