Sundy Service Group Co. Ltd (9608) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33M | -69.01M | -19.52M | -45.30M | -6.57M |
| רווח נקי | 16.86M | 12.44M | 17.12M | 32.90M | 76.39M |
| פחת והפחתות | 8.94M | 9.66M | 9.22M | 5.60M | 6.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.54M | -103.37M | -42.19M | -81.14M | -88.19M |
| יתרת לקוחות | -29.27M | -53.94M | -27.31M | -92.69M | -86.23M |
| מלאי | -15.59K | -36.52M | -66.00K | 19.00K | -130.00K |
| יתרת ספקים | -7.20M | 0 | 0 | 0 | 86.23M |
| הון חוזר אחר | -4.06M | -12.90M | -14.82M | 11.53M | -88.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.07M | 12.27M | -3.68M | -2.65M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.12M | 99.03M | 31.93M | -164.39M | -4.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.39K | -595.00K | -1.57M | -28.80M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 2.69M | -4.68M | 0 | 4.79M | -1.63M |
| רכישת השקעות | -209.73M | -33.81M | 0 | 0 | -1.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 171.09M | 136.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.03M | 33.50M | -140.38M | -34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.90K | 0 | 31.54M | -189.00K | 137.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -72.00K | -139.00K | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 31.63M | 0 | 138.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.90K | 0 | -18.00K | -50.00K | -29.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.38M | 175.03M | 154.18M | 109.29M | 318.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.70M | -1.69M | 949.00K | 996.00K | -428.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.17M | 28.34M | 44.89M | -208.88M | 125.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.55M | 146.70M | 109.29M | 318.17M | 192.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.38M | 175.03M | 154.18M | 109.29M | 318.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.16M | -69.60M | -21.10M | -74.09M | -8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33M | -69.01M | -19.52M | -45.30M | -6.57M |
| הוצאות הוניות | -173.39K | -595.00K | -1.57M | -28.80M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY