Duality Biotherapeutics, Inc. (9606) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 3.61 | 0.49 | 0.52 | 0.33 |
| יחס מהיר | 1.99 | 3.61 | 0.49 | 0.52 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.26 | 0.31 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -1.71 | -0.25 | -0.13 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.32 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.65 | 1.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 2.33B | -2.20B | -1.29B | -827.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 1.60 | -1.03 | -1.33 | -0.60 |
| יחס כיסוי חוב | -6.40 | -17.68 | -4,169.26 | -1,874.13 | -5,136.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -353.16 | -755.97 | 4,156.14 | -4,914.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.22 | 2.32 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 0.47 | 1.20 | 5.71 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -27.75% | 31.15% | 40.42% | 76.06% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -183.25% | -140.06% | -52.25% | -11.31% | -24,188.44% |
| שיעור EBITDA | -181.60% | -139.38% | -51.84% | -11.03% | -24,076.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -185.34% | -23.08% | -9.74% | 43.74% | -23,036.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -170.82% | -140.13% | -52.26% | -11.32% | -24,193.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -170.82% | -140.13% | -54.11% | -20.01% | -24,193.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -170.82% | -140.13% | -54.11% | -20.01% | -24,193.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 103.54% | 176.77% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.17% | 607.23% | 536.82% | -25.88% | 105.02% |
| תשואה על הנכסים | -41.02% | -64.90% | -50.25% | -23.84% | -83.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.20% | -104.12% | 51.95% | 31.81% | 50.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.45% | -14.65% | 10.61% | -73.62% | 48.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.74% | -13.93% | 10.63% | -73.82% | 48.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.06% | -64.97% | -51.39% | -24.73% | -93.82% |
| תשואת רווחים | -12.31% | -14.48% | -6.56% | -2.31% | -2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 6.24 | 5.12 | 17.72 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 1.63 | 1.72 | 1.82 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.25 | 62.88 | 104.40 | 100.60 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.46 | 0.93 | 1.19 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 4.59 | -1.22 | -1.74 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -283.31 | -165.51 | -140.45 | -179.81 | 336.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.09 | 58.51 | 71.27 | 20.60 | 336.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 347.41 | 224.02 | 211.73 | 200.41 | 0 |
| מחזור תפעולי | 64.09 | 58.51 | 71.27 | 20.60 | 336.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.39 | 2.99 | 3.44 | 9.81 | -3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.50 | 2.78 | 3.06 | 9.38 | -3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.21 | 0.37 | 0.43 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.81 | 14.18 | 9.17 | 22.74 | -13.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.81 | 14.18 | 9.17 | 22.74 | -13.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | 1.30 | 54.03 | 153.50 | -64.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | 0.11 | 0.15 | 0.46 | -187.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.41% | 1.04% | 1.59% | 5.05% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.08 | -6.90 | -15.25 | -43.22 | -38.90 |
| מכפיל מכירות | 14.08 | 9.67 | 8.25 | 8.65 | 9,410.04 |
| מכפיל הון | 8.05 | 7.19 | -7.92 | -13.75 | -19.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.32 | 96.49 | 62.90 | 19.80 | -46.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.56 | 89.69 | 56.04 | 18.93 | -50.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.03 | -0.08 | 5.74 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.05 | 7.19 | -7.92 | -13.75 | -19.58 |
| מכפיל שווי חברה | -6.52 | -6.47 | -14.72 | -72.69 | -38.12 |
| שווי חברה | 9.98B | 16.27B | 14.81B | 14.32B | 14.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.52 | -6.47 | -14.72 | -72.69 | -38.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.85 | 9.02 | 7.63 | 8.02 | 9,177.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.67 | 89.99 | 58.17 | 18.35 | -45.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.25 | 83.64 | 51.83 | 17.55 | -49.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.09 | 37.20 | -24.86 | -14.16 | -9.86 |
| הון עצמי למניה | 16.13 | 37.26 | -24.31 | -13.51 | -9.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.04 | -0.77 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.36 | 27.68 | 23.34 | 21.48 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -15.99 | -38.79 | -12.63 | -4.30 | -4.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.77 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.30 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 212.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 9.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 4.40 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -0.07 | -0.28 | -4.04 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY