Duality Biotherapeutics, Inc. (9606) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.58M | 285.78M | 816.34M | -299.47M |
| רווח נקי | -2.59B | -1.01B | -202.25M | -387.09M |
| פחת והפחתות | 12.32M | 7.87M | 4.99M | 1.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 156.05M | 190.41M | 23.96M | 7.03M |
| שינוי בהון החוזר | 310.19M | 260.65M | 239.83M | 58.14M |
| יתרת לקוחות | 33.84M | -276.77M | -120.97M | -747.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 276.35M | 537.42M | 360.80M | 58.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.31B | 841.39M | 749.81M | 20.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.91B | -211.15M | -78.55M | -22.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.50M | -4.08M | -11.28M | -2.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.64B | -1.54B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.75B | 1.36B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.78M | -27.36M | -67.27M | -19.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.81B | -7.62M | 10.82M | 451.46M |
| פירעון חוב | 141.06M | -3.40M | -3.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.76B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.08M | -4.22M | 14.32M | 451.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.21B | 1.13B | 375.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.33M | 11.01M | 6.31M | 18.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 67.49M | 78.02M | 754.92M | 148.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 1.13B | 375.97M | 227.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.21B | 1.13B | 375.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.86M | 254.60M | 780.43M | -321.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.58M | 285.78M | 816.34M | -299.47M |
| הוצאות הוניות | -13.73M | -31.18M | -35.91M | -22.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY