Newlink Technology Inc. (9600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 2.95 | 4.99 | 6.28 | 10.89 |
| יחס מהיר | 3.51 | 2.94 | 4.98 | 6.27 | 10.86 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.43 | 2.60 | 3.00 | 5.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.61 | -0.63 | -0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.75 | -0.42 | 1.20 | 2.34 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 376.93M | 386.40M | 525.00M | 534.13M | 651.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.38 | 1.19 | 1.20 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -3.54 | -2.78 | -4.04 | -1.57 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.58 | -95.51 | -48.07 | -61.87 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.82 | 3.44 | 18.37 | -124.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.18% | 14.07% | 13.94% | 15.11% | 27.04% |
| שיעור EBIT | -50.09% | -48.38% | -33.75% | -28.37% | 0.34% |
| שיעור EBITDA | -29.56% | -28.38% | -32.96% | -6.50% | 1.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.10% | -47.74% | -33.95% | -33.34% | 0.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.28% | -60.98% | -34.45% | -28.91% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.26% | -60.87% | -33.16% | -28.17% | 6.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.31% | -61.00% | -33.36% | -28.39% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.82% | 96.25% | 97.45% | 84.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.32% | 127.75% | 101.50% | 86.71% | 1,728.60% |
| תשואה על הנכסים | -23.18% | -25.11% | -10.47% | -7.30% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.43% | -34.66% | -12.51% | -8.79% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.86% | -26.91% | -12.64% | -9.77% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.74% | -25.29% | -11.86% | -9.44% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.86% | -29.00% | -12.40% | -8.77% | 2.12% |
| תשואת רווחים | -165.64% | -110.45% | -26.78% | -12.94% | 1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 1.09 | 0.98 | 0.70 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.18 | 3.94 | 2.90 | 8.03 |
| מחזור מלאי | 157.13 | 187.54 | 131.05 | 96.08 | 84.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.42 | 15.98 | 10.16 | 5.31 | 11.49 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.39 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.96 | 170.11 | 281.33 | 398.11 | 430.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 398.14 | 335.32 | 371.11 | 519.95 | 471.41 |
| ימי מלאי | 2.32 | 1.95 | 2.79 | 3.80 | 4.32 |
| ימי אשראי מספקים | 137.50 | 167.16 | 92.57 | 125.65 | 45.44 |
| מחזור תפעולי | 400.46 | 337.26 | 373.90 | 523.75 | 475.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 3.50 | -0.26 | -2.24 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.73 | -0.40 | 0.79 | 0.21 | 4.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.73 | -0.40 | 0.79 | 0.31 | 4.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -0.31 | 0.74 | 0.50 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.83% | -26.14% | -1.82% | -7.82% | 0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.59 | -0.91 | -3.73 | -7.73 | 71.09 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.55 | 1.24 | 2.18 | 4.77 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.31 | 0.47 | 0.68 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.10 | -3.83 | -54.95 | -12.78 | 116.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -13.38 | 14.38 | 28.59 | 88.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.27 | 0.02 | 2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.31 | 0.47 | 0.68 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 0.88 | -0.32 | -15.13 | 283.62 |
| שווי חברה | -108.79M | -77.01M | 29.52M | 241.42M | 863.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 0.88 | -0.32 | -15.13 | 283.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.42 | -0.25 | 0.11 | 0.98 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.25 | 1.73 | -4.70 | -5.77 | 80.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 6.06 | 1.23 | 12.91 | 61.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.47 | 0.68 | 0.80 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.58 | 0.83 | 1.00 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.20 | -0.10 | -0.09 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.26 | 1.02 | 1.02 | 23.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.07 | -0.25 | -0.27 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CNY