Newlink Technology Inc. (9600) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72M | 24.01M | 18.69M | 14.00M | -104.22M |
| רווח נקי | -188.27M | -96.07M | -69.16M | 17.49M | 17.02M |
| פחת והפחתות | 61.73M | 60.72M | 53.69M | 26.40M | 12.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.65M | 55.24M | 13.45M | -27.66M | -137.86M |
| יתרת לקוחות | -64.97M | 74.24M | -40.90M | -52.01M | -99.89M |
| מלאי | 417.00K | 338.00K | 80.00K | 1.17M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 80.20M | -19.34M | 54.26M | 23.18M | -37.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.17M | 4.12M | 20.71M | -2.23M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.74M | -52.89M | -60.51M | -158.16M | -49.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -860.00K | -835.00K | -24.95M | -3.33M | -43.13M |
| רכישות, נטו | 0 | -31.78M | 0 | -58.36M | -4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.88M | -20.28M | -35.56M | -96.48M | -40.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.50M | 39.52M | -46.49M | 6.23M | 619.90M |
| פירעון חוב | 10.00M | 12.00M | -11.00M | -4.77M | -4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 39.66M | 0 | 0 | 726.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.32M | -1.25M | 0 | -24.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -21.00K | -29.06M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.50M | -9.80M | -5.18M | 11.00M | -77.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.71M | 348.24M | 330.46M | 414.25M | 524.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.14M | 7.15M | 4.52M | 27.92M | -11.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.09M | 17.78M | -83.79M | -110.01M | 455.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.81M | 330.46M | 414.25M | 524.26M | 69.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.71M | 348.24M | 330.46M | 414.25M | 524.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.48M | -6.28M | -41.82M | 10.67M | -147.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72M | 24.01M | 18.69M | 14.00M | -104.22M |
| הוצאות הוניות | -31.77M | -30.29M | -60.51M | -3.33M | -43.13M |
הנתונים מוצגים ב-CNY