Ying Hai Group Holdings Company Limited (8668) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 1.07 | 1.70 | 2.06 | 4.07 |
| יחס מהיר | 0.64 | 1.07 | 1.70 | 2.06 | 4.07 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -0.31 | -0.36 | 0.00 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.12 | -0.08 | -0.31 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.93 | 29.16 | -10.55 | -58.09 | -1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.59M | 518.00K | 12.06M | 22.03M | 26.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.44 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 0.20 |
| יחס חוב להון | -0.78 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.36 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.39 | 4.39 | 1.87 | 1.74 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -58.67 | -39.06 | -29.22 | 2.06 | -2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -458.08 | -131.92 | -79.04 | -11.57 | -33.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.35 | 0.13 | -11.77 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.36% | 10.08% | 12.48% | 14.04% | -10.29% |
| שיעור EBIT | -22.95% | -9.82% | -8.95% | -2.43% | -126.74% |
| שיעור EBITDA | -20.61% | -7.52% | -7.07% | 0.29% | -89.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.15% | -9.82% | -9.11% | -2.93% | -127.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.19% | -12.08% | -9.06% | -2.69% | -130.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.27% | -12.16% | -9.06% | -2.69% | -130.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.27% | -12.16% | -9.06% | -2.69% | -130.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.32% | 100.66% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.32% | 123.03% | 99.48% | 91.68% | 102.53% |
| תשואה על הנכסים | -136.75% | -29.58% | -21.20% | -4.33% | -24.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,469.35% | -129.79% | -39.66% | -7.56% | -33.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,252.85% | -89.18% | -37.57% | -7.73% | -29.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,483.73% | -85.85% | -36.43% | -6.11% | -26.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -136.75% | -29.58% | -21.20% | -4.33% | -24.55% |
| תשואת רווחים | -46.97% | -10.87% | -8.35% | -1.80% | -7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.73 | 10.55 | 5.73 | 3.87 | 1.46 |
| מחזור זכאים | 10.25 | 7.34 | 10.29 | 5.12 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 1,047.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.83 | 14.86 | 12.27 | 10.21 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 5.41 | 2.43 | 2.34 | 1.61 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.75 | 14.05 | 5.55 | 3.52 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.61 | -15.14 | 28.21 | 23.02 | 150.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.65 | 34.59 | 63.70 | 94.36 | 250.37 |
| ימי מלאי | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.61 | 49.72 | 35.48 | 71.33 | 99.90 |
| מחזור תפעולי | 14.00 | 34.59 | 63.70 | 94.36 | 250.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.47 | 4.25 | 1.55 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.49 | 1.88 | -0.31 | -1.82 | -6.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.49 | 1.88 | -0.31 | -1.82 | -6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | 1.70 | -0.65 | -2.09 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.67% | 1.47% | -5.47% | -7.69% | -3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -9.20 | -11.98 | -55.62 | -12.62 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 1.12 | 1.09 | 1.50 | 16.47 |
| מכפיל הון | -18.61 | 11.94 | 4.75 | 4.21 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.57 | 68.16 | -18.29 | -13.00 | -32.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.02 | 31.94 | -77.76 | -20.15 | -37.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.21 | -0.04 | 0.70 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | -18.61 | 11.94 | 4.75 | 4.21 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.52 | -14.53 | -15.22 | 505.02 | -18.87 |
| שווי חברה | 85.72M | 121.85M | 113.01M | 138.38M | 156.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.52 | -14.53 | -15.22 | 505.02 | -18.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 1.09 | 1.08 | 1.46 | 16.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.27 | 66.55 | -18.13 | -12.70 | -32.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.60 | 31.19 | -77.09 | -19.69 | -38.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.18 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.23 | 1.01 | 1.10 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | -0.29 | 0.15 | 2.76 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD