דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ying Hai Group Holdings Company Limited (8668) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.91M-1.47M-7.03M-4.10M-4.95M
רווח נקי-13.56M-9.51M-2.55M-12.08M-25.11M
פחת והפחתות2.56M1.97M2.58M3.46M6.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר8.57M3.02M-9.11M3.27M5.51M
יתרת לקוחות-6.88M11.52M-24.82M2.95M5.06M
מלאי-30.00K0000
יתרת ספקים15.48M-8.50M15.71M318.00K444.00K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן6.33M3.06M2.04M1.26M7.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה139.00K-5.88M13.86M2.85M-5.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.08M-4.77M-3.87M-660.00K-6.95M
רכישות, נטו685.00K002.94M-1.36M
רכישת השקעות-1.13M-2.92M-500.00K-2.94M-25.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.66M1.48M18.12M546.00K27.72M
פעילויות השקעה אחרות0322.00K103.00K2.96M283.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.06M4.18M-3.76M-4.15M-4.79M
פירעון חוב-1.15M-112.00K-2.49M-2.71M-2.71M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-907.00K4.29M-1.27M-1.44M-2.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.26M3.25M6.58M3.41M8.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.00K-168.00K97.00K-64.00K212.00K
שינוי נטו במזומנים2.01M-3.33M3.17M-5.46M-15.29M
מזומנים בתחילת התקופה3.25M6.58M3.41M8.87M24.17M
מזומנים בסוף התקופה5.26M3.25M6.58M3.41M8.87M
תזרים מזומנים חופשי1.83M-6.23M-10.90M-4.76M-11.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.91M-1.47M-7.03M-4.10M-4.95M
הוצאות הוניות-2.08M-4.77M-3.87M-660.00K-6.95M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Ying Hai Group Holdings Company Limited - תזרים מזומנים