Yik Wo International Holdings Limited (8659) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.50 | 14.73 | 6.10 | 5.34 | 4.88 |
| יחס מהיר | 11.15 | 14.45 | 5.91 | 5.16 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 9.63 | 11.82 | 4.24 | 3.41 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.33 | 0.80 | 0.86 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.99 | 1.02 | 1.09 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.76 | 8.01 | 8.52 | 5.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 245.63M | 241.83M | 245.50M | 205.98M | 169.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.18 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4.98 | 7.46 | 7.10 | 7.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -25.54 | 161.05 | 199.91 | 290.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -165.24 | -14.42 | -3.17 | -2.56 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.64% | 24.98% | 29.35% | 29.11% | 29.17% |
| שיעור EBIT | -16.94% | 0.32% | 15.52% | 13.05% | 16.56% |
| שיעור EBITDA | 1.04% | 8.00% | 19.92% | 18.47% | 22.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.39% | -2.60% | 13.31% | 13.05% | 16.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.60% | -2.70% | 13.22% | 12.98% | 16.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.85% | -3.80% | 8.78% | 8.53% | 11.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.85% | -3.80% | 8.78% | 8.53% | 11.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.49% | 140.69% | 66.42% | 65.71% | 71.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.29% | 104.02% | 99.38% | 99.50% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | -7.84% | -2.22% | 8.02% | 8.79% | 12.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.58% | -2.39% | 9.43% | 10.56% | 14.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.64% | -1.61% | 14.18% | 15.89% | 20.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.56% | -1.59% | 9.16% | 10.12% | 13.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.87% | -2.23% | 8.11% | 9.05% | 12.71% |
| תשואת רווחים | -40.62% | -6.34% | 11.56% | 5.81% | 9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 5.77 | 5.17 | 5.46 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 8.73 | 36.41 | 7.86 | 8.80 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 12.28 | 26.61 | 24.04 | 26.50 | 25.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 4.43 | 7.89 | 7.01 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.58 | 0.91 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.72 | 1.35 | 1.69 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.07 | 66.97 | 39.38 | 39.08 | 38.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.17 | 63.28 | 70.66 | 66.79 | 70.97 |
| ימי מלאי | 29.73 | 13.72 | 15.18 | 13.77 | 14.51 |
| ימי אשראי מספקים | 41.82 | 10.03 | 46.46 | 41.48 | 46.50 |
| מחזור תפעולי | 122.90 | 77.00 | 85.84 | 80.57 | 85.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.23 | 0.34 | 0.84 | 0.90 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 1.51 | 6.37 | 9.69 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 1.51 | 6.37 | 9.69 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 3.18 | 4.75 | 4.18 | 3.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.74% | 5.59% | 17.69% | 9.93% | 3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.39 | -15.87 | 8.65 | 17.21 | 10.51 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.60 | 0.76 | 1.47 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.38 | 0.82 | 1.82 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.99 | 17.89 | 5.65 | 10.07 | 28.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.30 | 6.03 | 4.76 | 9.03 | 10.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.13 | -7.96 | -0.70 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.38 | 0.82 | 1.82 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | -118.56 | -6.92 | 0.64 | 5.39 | 3.88 |
| שווי חברה | -159.83M | -98.59M | 39.77M | 322.07M | 245.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -118.66 | -6.92 | 0.64 | 5.39 | 3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.24 | -0.55 | 0.13 | 1.00 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.22 | -16.50 | 0.95 | 6.83 | 19.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.00 | -5.56 | 0.80 | 6.13 | 7.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.91 | 1.41 | 0.66 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.22 | -8.46 | 0.85 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -2.69 | 1.82 | 1.25 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY