Yik Wo International Holdings Limited (8659) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73M | 49.44M | 52.57M | 34.19M | 45.09M |
| רווח נקי | -6.60M | 27.21M | 41.97M | 47.44M | 47.87M |
| פחת והפחתות | 13.68M | 15.74M | 17.52M | 15.82M | 11.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.05M | -987.00K | 5.10M | -15.77M | -2.94M |
| יתרת לקוחות | 29.94M | -530.00K | 3.22M | -18.28M | -4.67M |
| מלאי | 3.98M | -457.00K | -554.00K | -829.00K | 61.00K |
| יתרת ספקים | -26.88M | 0 | -3.22M | 18.28M | 4.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 5.65M | -14.95M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | 7.47M | -12.01M | -13.29M | -11.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.25M | -6.39M | -4.19M | -21.20M | -9.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.76M | -7.77M | -4.95M | -21.69M | -9.43M |
| רכישות, נטו | 1.51M | 0 | 0 | 29.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.37M | 755.00K | 457.00K | 420.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.79M | -2.20M | -1.65M | -1.17M | -966.00K |
| פירעון חוב | 0 | -2.20M | -1.65M | -1.17M | -966.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.05M | 206.14M | 165.25M | 118.57M | 107.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.31M | 52.00K | -46.00K | -880.00K | 130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.00M | 40.89M | 46.68M | 10.93M | 35.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.05M | 165.25M | 118.57M | 107.64M | 72.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.05M | 206.14M | 165.25M | 118.57M | 107.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.98M | 41.67M | 47.15M | 12.50M | 35.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73M | 49.44M | 52.57M | 34.19M | 45.09M |
| הוצאות הוניות | -11.76M | -7.77M | -5.43M | -21.69M | -9.43M |
הנתונים מוצגים ב-CNY