True Partner Capital Holding Limited (8657) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.08 | 5.85 | 7.15 | 8.65 | 13.30 |
| יחס מהיר | 9.08 | 5.85 | 7.15 | 8.65 | 13.30 |
| יחס מזומנים | 5.95 | 4.85 | 4.37 | 6.56 | 12.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.21 | -6.31 | -6.12 | -2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.18 | -6.01 | -6.66 | -6.53 | -2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.92M | 18.25M | 45.79M | 76.64M | 124.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -266.67 | -845.53 | -521.91 | -160.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11,044.33 | -872.04 | -536.30 | -180.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 38.85 | 0.69 | 1.03 | 3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.17% | 93.21% | 91.06% | 88.96% | 92.41% |
| שיעור EBIT | -777.39% | -358.32% | -439.53% | -450.95% | -75.31% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -5.01% | -425.16% | -428.82% | -67.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -777.39% | -353.31% | -439.53% | -450.95% | -73.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -787.48% | -358.35% | -443.50% | -451.75% | -77.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -794.24% | -361.87% | -444.52% | -461.79% | -74.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -794.24% | -361.87% | -444.52% | -461.79% | -74.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.86% | 100.98% | 100.23% | 102.22% | 96.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.30% | 101.43% | 100.90% | 100.18% | 105.39% |
| תשואה על הנכסים | -137.80% | -139.70% | -91.14% | -63.40% | -19.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -159.92% | -165.33% | -105.94% | -70.33% | -20.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -151.56% | -161.42% | -104.75% | -68.43% | -20.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -151.56% | -161.42% | -78.12% | -67.47% | -19.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -137.80% | -139.70% | -91.14% | -63.40% | -19.35% |
| תשואת רווחים | -25.81% | -20.37% | -25.53% | -41.36% | -10.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 4.19 | 4.07 | 4.25 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.39 | 0.21 | 0.14 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.29 | 0.18 | 0.14 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.41 | 87.07 | 89.58 | 85.78 | 55.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.41 | 87.07 | 89.58 | 85.78 | 55.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 64.41 | 87.07 | 89.58 | 85.78 | 55.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | -0.12 | -0.16 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.12 | -0.17 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -105.34 | -17.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -105.34 | -17.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -140.30 | -38.22 | -7.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.09 | -2.42 | -4.54 | -4.53 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.27% | -13.59% | -26.07% | -40.96% | -7.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.61 | -4.91 | -3.92 | -2.42 | -9.67 |
| מכפיל מכירות | 27.00 | 17.77 | 17.41 | 11.17 | 7.23 |
| מכפיל הון | 6.00 | 8.12 | 4.15 | 1.70 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.81 | -7.36 | -3.84 | -2.44 | -12.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34 | -7.36 | -3.84 | -2.46 | -13.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.00 | 8.12 | 4.15 | 1.70 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -315.67 | -3.40 | -1.57 | -6.77 |
| שווי חברה | 99.23M | 148.37M | 157.88M | 97.67M | 204.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -315.67 | -3.40 | -1.57 | -6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.22 | 15.82 | 14.47 | 6.73 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -6.55 | -3.19 | -1.47 | -8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -6.55 | -3.19 | -1.49 | -8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.12 | -0.17 | -0.08 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.75 | 4.47 | 5.31 | 5.40 | 1.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.67 | 1.02 | 0.98 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD