True Partner Capital Holding Limited (8657) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.65M | -49.53M | -65.73M | -23.83M | -5.01M |
| רווח נקי | -33.94M | -48.51M | -67.00M | -34.58M | -24.46M |
| פחת והפחתות | 33.13M | 0 | 3.21M | 3.54M | 3.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.62M | 1.99M |
| שינוי בהון החוזר | 9.89M | -2.50M | -7.28M | 3.40M | 18.77M |
| יתרת לקוחות | 1.19M | 923.00K | 1.60M | 4.76M | 34.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.70M | -3.42M | -8.88M | -1.36M | -15.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.74M | 1.48M | 5.34M | 2.19M | 102.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 141.00K | 18.24M | 9.54M | 2.42M | -12.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -624.00K | -1.39M | -4.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00K |
| רכישת השקעות | -258.72M | 0 | -418.00K | -11.30M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 258.86M | 0 | 10.34M | 14.62M | -81.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.24M | 247.00K | 492.00K | 81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.94M | -1.42M | -1.46M | -16.09M | -10.10M |
| פירעון חוב | 0 | -1.37M | -1.34M | -1.65M | -1.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -356.00K | -55.00K | -122.00K | -14.44M | -105.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.26M | 32.48M | 66.05M | 122.71M | 160.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | -870.00K | 988.00K | -368.00K | -789.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.33M | -33.57M | -56.66M | -37.86M | -28.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.59M | 66.05M | 122.71M | 160.57M | 188.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.26M | 32.48M | 66.05M | 122.71M | 160.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.65M | -49.53M | -66.36M | -25.22M | -9.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.65M | -49.53M | -65.73M | -23.83M | -5.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -624.00K | -1.39M | -4.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD