China Hongguang Holdings Limited (8646) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 5.00 | 3.29 | 3.23 | 2.87 |
| יחס מהיר | 2.13 | 3.39 | 1.94 | 1.83 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.65 | 0.24 | 0.38 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.14 | 0.10 | -0.09 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | -0.26 | 0.17 | -0.13 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 393.35M | 385.65M | 276.48M | 248.13M | 221.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.21 | 1.37 | 1.38 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 1.19 | 0.47 | 0.62 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.00 | 21.90 | 6.73 | 9.98 | 9.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.55 | 0.50 | 0.80 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.24 | 1.87 | 1.45 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.93% | 30.51% | 26.06% | 29.36% | 31.23% |
| שיעור EBIT | 20.87% | 28.40% | 11.46% | 20.24% | 20.99% |
| שיעור EBITDA | 22.86% | 30.84% | 15.45% | 24.74% | 25.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.87% | 28.40% | 11.46% | 20.24% | 20.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.54% | 27.10% | 9.75% | 18.21% | 18.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.25% | 23.51% | 8.73% | 16.45% | 16.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.25% | 23.51% | 8.73% | 16.45% | 16.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.19% | 86.77% | 89.49% | 90.34% | 87.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.63% | 95.43% | 85.13% | 89.98% | 89.95% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | 10.11% | 4.51% | 8.14% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.91% | 12.25% | 6.19% | 11.24% | 12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.47% | 14.73% | 8.02% | 13.53% | 15.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.15% | 11.49% | 5.96% | 9.91% | 10.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.47% | 10.14% | 4.52% | 8.16% | 8.51% |
| תשואת רווחים | 27.67% | 59.81% | 14.42% | 35.87% | 24.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 1.17 | 1.03 | 1.82 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 96.00 | 36.14 | 27.74 | 71.44 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.61 | 5.16 | 7.93 | 5.58 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.73 | 0.90 | 0.89 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 455.18 | 639.23 | 678.97 | 577.01 | 605.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.79 | 312.24 | 354.24 | 200.91 | 220.19 |
| ימי מלאי | 290.19 | 337.09 | 337.89 | 381.21 | 420.99 |
| ימי אשראי מספקים | 3.80 | 10.10 | 13.16 | 5.11 | 36.04 |
| מחזור תפעולי | 458.98 | 649.33 | 692.13 | 582.12 | 641.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.62 | -63.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.62 | -63.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.26 | 0.17 | -0.13 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.06 | 0.05 | -0.05 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.70% | -14.24% | 8.33% | -16.43% | -40.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.53 | 1.67 | 6.93 | 2.79 | 4.09 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.39 | 0.61 | 0.46 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.20 | 0.43 | 0.31 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.50 | -7.02 | 12.00 | -6.09 | -2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.89 | -7.02 | 12.00 | -9.85 | -2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.01 | -0.16 | -0.16 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.20 | 0.43 | 0.31 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.25 | 1.51 | 5.79 | 3.31 | 3.92 |
| שווי חברה | 236.65M | 113.23M | 216.61M | 177.72M | 209.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.25 | 1.51 | 5.79 | 3.31 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.47 | 0.89 | 0.82 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.77 | -8.34 | 17.74 | -10.86 | -3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | -8.34 | 17.74 | -17.57 | -3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.80 | 0.74 | 0.73 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.50 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | -0.24 | 0.58 | -0.28 | -1.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY