China Hongguang Holdings Limited (8646) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.58M | 12.21M | -10.11M | -56.97M | 15.11M |
| רווח נקי | 55.56M | 21.14M | 35.73M | 39.39M | 43.59M |
| פחת והפחתות | 5.93M | 9.73M | 9.78M | 9.65M | 7.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.09M | -54.47M | -32.20M | -109.13M | -34.84M |
| יתרת לקוחות | -69.71M | -48.87M | -26.92M | -42.16M | -35.27M |
| מלאי | 9.91M | -5.60M | 5.31M | -49.17M | -37.07M |
| יתרת ספקים | -13.29M | 0 | 26.92M | 42.16M | 35.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -37.51M | -59.96M | 2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.98M | 35.81M | -23.42M | 3.12M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.00K | -6.24M | -890.00K | -10.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.25M | -902.00K | -10.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 12.00K | 12.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.83M | -10.85M | 4.25M | 58.20M | 6.12M |
| פירעון חוב | -19.58M | -6.73M | -1.95M | 28.05M | 9.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 64.41M | 0 | 10.68M | 34.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.13M | -4.47M | -4.71M | -3.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.62M | 2.53M | 1.17M | 13.27M | 12.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 956.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.20M | 1.36M | -12.10M | 338.00K | 10.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.42M | 1.17M | 13.27M | 12.93M | 2.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.62M | 2.53M | 1.17M | 13.27M | 12.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.58M | 12.21M | -16.37M | -57.87M | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.58M | 12.21M | -10.11M | -56.97M | 15.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.25M | -902.00K | -10.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY