Metasurface Technologies Holdings Limited (8637) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.30 | 2.83 | 9.67 | 1.22 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.70 | 2.31 | 7.16 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.90 | 1.54 | 3.50 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.82 | 0.55 | 3.43 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 4.33 | 2.66 | 13.34 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.29M | 17.85M | -23.08M | -102.69M | -141.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.08 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.35 | 0.75 | 0.21 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.43 | 0.17 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.45 | 1.94 | 2.59 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 2.21 | 1.29 | 0.45 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.75 | 3.80 | 5.02 | 12.69 | 21.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.19 | 1.29 | 0.25 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.51 | 1.87 | -2.50 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.80% | 34.17% | 32.91% | 37.18% | 41.05% |
| שיעור EBIT | 11.40% | 14.90% | 13.02% | 12.09% | 17.57% |
| שיעור EBITDA | 18.85% | 22.29% | 16.50% | 22.19% | 27.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.20% | 14.90% | 16.91% | 43.96% | 15.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.39% | 24.33% | 12.47% | 50.29% | 13.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.38% | 21.23% | 8.46% | 70.31% | 8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.38% | 21.23% | 8.46% | 34.34% | 9.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.66% | 87.25% | 67.88% | 139.81% | 60.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.82% | 163.26% | 73.74% | 114.40% | 88.52% |
| תשואה על הנכסים | 14.79% | 8.62% | 4.17% | 6.59% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.41% | 12.47% | 8.10% | 17.06% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.01% | 6.73% | 9.84% | 4.28% | 11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 5.64% | 6.22% | 2.88% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.66% | 9.10% | 4.56% | 7.29% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 19.64% | 26.79% | 13.30% | 13.61% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.09 | 5.03 | 0.99 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 8.61 | 45.85 | 3.22 | 14.41 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 4.44 | 4.16 | 0.62 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 1.48 | 1.18 | 0.21 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.41 | 0.49 | 0.09 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.00 | 1.67 | 0.49 | 36.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.39 | 111.48 | 152.39 | 844.02 | 191.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.47 | 71.73 | 72.61 | 368.45 | 89.36 |
| ימי מלאי | 84.70 | 82.13 | 87.74 | 588.93 | 127.71 |
| ימי אשראי מספקים | 44.78 | 42.38 | 7.96 | 113.36 | 25.34 |
| מחזור תפעולי | 151.17 | 153.85 | 160.35 | 957.38 | 217.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.38 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.72 | 0.83 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 3.57 | 5.80 | 33.57 | 10.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 3.57 | 5.80 | 33.57 | 10.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.35 | 0.21 | 1.62 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 1.38 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 18.66% | 21.93% | 25.97% | 17.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.11 | 3.75 | 7.52 | 7.35 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 0.79 | 0.64 | 5.17 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.47 | 0.61 | 1.25 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.16 | 5.36 | 4.56 | 3.85 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 3.86 | 3.77 | 3.74 | 5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.21 | 0.01 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.47 | 0.61 | 1.25 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 4.06 | 5.72 | 20.79 | 6.56 |
| שווי חברה | 532.83M | 257.14M | 202.52M | 178.87M | 404.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 4.06 | 5.72 | 20.79 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.91 | 0.94 | 4.61 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.18 | 6.12 | 6.77 | 3.44 | 10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 4.41 | 5.60 | 3.34 | 9.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.58 | 2.98 | 1.37 | 0.88 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 2.83 | 3.22 | 1.64 | 1.17 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.03 | 1.89 | 1.57 | 0.28 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.40 | 0.13 | 0.20 | 0.12 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 0.68 | 1.40 | 0.60 |
| נטל ריבית | 2.14 | 1.63 | 0.96 | 4.16 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 1.67 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.48 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.97 | 1.99 | 3.73 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD