Metasurface Technologies Holdings Limited (8637) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.32M | 36.17M | 53.62M | 42.17M | 19.69M |
| רווח נקי | 60.28M | 18.16M | 14.36M | 24.34M | -15.48M |
| פחת והפחתות | 20.99M | 20.68M | 23.17M | 22.60M | 18.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 18.64M | 1.23M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -10.85M | -691.00K | -13.95M | -9.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.73M | -9.33M | -12.98M | -11.33M |
| מלאי | 0 | 2.61M | 4.77M | -24.68M | -2.03M |
| יתרת ספקים | 0 | -10.26M | 2.06M | 23.97M | 6.19M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.53M | 1.82M | -266.89K | -2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.95M | 2.08M | -1.86M | 7.95M | 26.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.20M | -8.87M | -2.41M | 1.15M | 5.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.33M | -6.24M | -274.00K | -3.99M | -724.79K |
| רכישות, נטו | 1.13M | 0 | -775.23K | 5.14M | 6.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.64M | -1.36M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.41M | 30.57M | -22.10M | -31.33M | -9.97M |
| פירעון חוב | -2.08M | -26.62M | -7.02M | -11.28M | -17.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 66.26M | 1.00M | 850.00K | 22.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.33M | -9.07M | -16.08M | -20.89M | -14.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.75M | 102.22M | 54.61M | 25.56M | 13.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.68M | -4.03M | 21.00K | 52.41K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.40M | 47.63M | 29.05M | 12.05M | 15.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.35M | 54.59M | 25.56M | 13.51M | -1.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.75M | 102.22M | 54.61M | 25.56M | 13.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.99M | 29.93M | 52.02M | 38.19M | 18.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.32M | 30.08M | 53.62M | 42.17M | 19.69M |
| הוצאות הוניות | -16.33M | -6.24M | -1.60M | -3.99M | -724.79K |
הנתונים מוצגים ב-HKD