Novacon Technology Group Ltd (8635) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.13 | 3.43 | 6.63 | 10.82 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.13 | 3.41 | 6.62 | 10.82 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 2.24 | 5.34 | 8.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | -1.43 | -1.59 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -0.84 | -2.16 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.54 | -19.54 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.20M | 59.20M | 19.38M | 45.92M | 69.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.14 | 1.09 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 8.09 | 8.09 | 0 | -1,803.88 | 881.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 103.51 | 103.51 | 0 | -2,876.38 | 310.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | 1.46 | 3.00 | -3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.38% | 10.38% | -3.78% | -28.28% | 90.00% |
| שיעור EBIT | 5.62% | 5.62% | -110.40% | -102.08% | 13.21% |
| שיעור EBITDA | 9.64% | 9.64% | -69.64% | -64.62% | 29.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.62% | 5.62% | -94.75% | -100.97% | 9.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | 3.76% | -110.40% | -102.11% | 13.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.32% | 3.32% | -108.51% | -100.81% | 10.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.32% | 3.32% | -108.51% | -100.81% | 10.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.33% | 88.33% | 98.28% | 98.73% | 82.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.84% | 66.84% | 116.51% | 101.13% | 139.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 3.62% | -27.79% | -19.91% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.70% | 5.70% | -31.79% | -21.61% | 4.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 9.34% | -27.45% | -21.49% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.11% | 8.11% | -26.98% | -21.21% | 3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 4.04% | -37.61% | -24.34% | 4.85% |
| תשואת רווחים | 3.19% | 3.19% | -7.98% | -58.02% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.72 | 5.80 | 6.28 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 4.26 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 175.63 | 389.81 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 6.97 | 0.76 | 0.78 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 0.26 | 0.20 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 4.27 | 0.54 | 0.39 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.00 | 127.00 | 65.01 | 59.06 | 101.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.72 | 212.72 | 62.93 | 58.12 | 101.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.08 | 0.94 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.72 | 85.72 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 212.72 | 212.72 | 65.01 | 59.06 | 101.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.03 | -0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.54 | 1.37 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.18 | -38.18 | -0.23 | -2.58 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.18 | -38.18 | -1.84 | -2.73 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.10 | -8.10 | 0 | 0 | 24.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | -0.38 | -0.78 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.86% | -20.86% | -4.32% | -61.70% | 3.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.50 | 31.50 | -12.53 | -1.72 | 38.52 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.04 | 13.60 | 1.74 | 4.18 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.79 | 3.98 | 0.37 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.79 | -4.79 | -23.14 | -1.62 | 31.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92 | -4.92 | -35.73 | -2.21 | 17.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.25 | 0.83 | 0.00 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.79 | 3.98 | 0.37 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 10.41 | 10.41 | -18.07 | 0.32 | 10.38 |
| שווי חברה | 175.67M | 175.67M | 225.77M | -4.65M | 159.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 10.41 | -18.07 | 0.32 | 10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.00 | 12.59 | -0.20 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.62 | -4.62 | -21.41 | 0.19 | 22.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.74 | -4.74 | -33.06 | 0.26 | 12.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.27 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.50 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.38 | -6.38 | 0.34 | 0.78 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-HKD