Novacon Technology Group Ltd (8635) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.04M | -6.83M | -17.89M | 12.43M | 8.81M |
| רווח נקי | 5.81M | -19.81M | -22.98M | 6.93M | 13.96M |
| פחת והפחתות | 7.04M | 7.31M | 8.54M | 8.38M | 7.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.04M | -3.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 318.00K |
| שינוי בהון החוזר | -53.65M | 3.20M | -3.18M | -4.54M | -8.93M |
| יתרת לקוחות | -94.87M | 1.30M | 6.51M | -5.47M | -8.59M |
| מלאי | 106.00K | 53.00K | -165.00K | 392.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 36.84M | 0 | 0 | -392.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.27M | 1.84M | -9.52M | 926.00K | -341.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.76M | 2.47M | -265.00K | -1.38M | -52.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.37M | 6.59M | 1.54M | -8.02M | -5.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.38M | -7.00K | -11.00K | -5.40M | -5.19M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 6.57M | 3.98M | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.26M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.10M | 0 | 2.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.50M | -5.01M | -2.62M | 115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.27M | -25.80M | -804.00K | -1.18M | -11.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -396.00K | -364.00K | -10.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.80M | -400.00K | -800.00K | -800.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -437.00K | 0 | -8.00K | -16.00K | -26.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.08M | 18.23M | 44.25M | 61.42M | 58.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 988.00K | 19.00K | -13.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.15M | -26.02M | -17.16M | 3.23M | -8.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.23M | 44.25M | 61.42M | 58.19M | 66.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.08M | 18.23M | 44.25M | 61.42M | 58.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.01M | -10.54M | -24.43M | 7.02M | 3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.04M | -6.83M | -17.89M | 12.43M | 8.81M |
| הוצאות הוניות | -970.00K | -3.72M | -6.55M | -5.40M | -5.19M |
הנתונים מוצגים ב-HKD