Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center Co., Ltd. Class H (8629) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.10 | 5.29 | 9.35 | 7.24 | 7.55 |
| יחס מהיר | 3.97 | 5.17 | 9.17 | 7.24 | 7.55 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 2.90 | 5.57 | 4.01 | 3.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.93 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.60 | 0.01 | 1.49 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 8.65 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.41M | 107.06M | 111.27M | 90.49M | 55.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.47 | 1.31 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | 7.88 | 18.34 | 70.16 | 16.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.91 | 18.85 | 16.65 | 81.66 | 14.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.71 | 1.41 | 1.20 | 0.07 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -1.48 | -2.13 | -2.88 | -4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.69% | 64.13% | 63.53% | 71.76% | 57.57% |
| שיעור EBIT | 31.57% | 37.29% | 42.58% | 43.26% | 21.20% |
| שיעור EBITDA | 41.81% | 47.32% | 51.13% | 47.82% | 27.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.85% | 35.98% | 36.52% | 43.09% | 20.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.36% | 35.39% | 40.38% | 42.73% | 19.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.33% | 24.96% | 29.49% | 31.94% | 14.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.10% | 27.41% | 29.49% | 31.94% | 14.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.25% | 70.55% | 73.03% | 74.74% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.42% | 98.35% | 110.57% | 99.17% | 95.55% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 6.93% | 6.93% | 11.15% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.30% | 10.19% | 9.12% | 12.92% | 4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.71% | 11.40% | 9.29% | 17.18% | 5.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.89% | 8.74% | 6.75% | 12.78% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 7.07% | 6.95% | 11.16% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 10.37% | 6.88% | 5.17% | 4.54% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.13 | 1.03 | 1.01 | 0.90 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 3.37 | 4.17 | 19.15 | 11.48 |
| מחזור מלאי | 5.85 | 6.75 | 6.35 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 0.92 | 0.88 | 7.02 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.53 | 0.46 | 0.54 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.27 | 299.75 | 331.19 | 387.28 | 623.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 324.42 | 354.03 | 361.19 | 406.35 | 655.25 |
| ימי מלאי | 62.42 | 54.06 | 57.50 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 84.57 | 108.33 | 87.50 | 19.06 | 31.80 |
| מחזור תפעולי | 386.84 | 408.08 | 418.68 | 406.35 | 655.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.62 | 0.01 | 0.65 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0.00 | -0.56 | 0.51 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.62 | 0.56 | 0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.00 | -90.53 | 0.79 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.81 | 0.01 | 4.78 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 1.00 | 0.01 | 4.78 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.46 | 0.01 | 10.96 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.27 | 0.00 | 0.53 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.38% | 0.02% | -6.00% | 5.94% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 14.62 | 19.34 | 22.04 | 97.74 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 3.63 | 5.70 | 7.04 | 14.25 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.48 | 1.76 | 2.85 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.81 | 5,274.06 | -16.66 | 16.83 | -84.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.69 | 13.59 | 1,507.92 | 13.31 | -154.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.27 | 0.58 | 0.06 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.48 | 1.76 | 2.85 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 0.68 | 6.19 | 9.02 | 11.84 | 46.65 |
| שווי חברה | 28.90M | 232.13M | 254.86M | 234.92M | 258.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.68 | 6.19 | 9.02 | 11.84 | 46.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 2.93 | 4.61 | 5.66 | 12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.03 | 4,255.55 | -13.47 | 13.54 | -77.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 10.97 | 1,219.43 | 10.71 | -140.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.27 | 5.92 | 5.25 | 3.02 | 2.01 |
| הון עצמי למניה | 5.63 | 5.72 | 5.27 | 3.02 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 2.34 | 1.63 | 1.22 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.39 | 0.09 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.07 | 0.01 | 1.24 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY