Orange Tour Cultural Holding Limited (8627) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 4.01 | 4.18 | 5.76 | 6.20 |
| יחס מהיר | 3.48 | 4.01 | 4.18 | 5.76 | 6.19 |
| יחס מזומנים | 2.92 | 3.20 | 3.86 | 5.47 | 5.88 |
| יחס כושר פירעון | -1.01 | -0.30 | -0.02 | 0.13 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.80 | -0.12 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.33 | -1.71 | -0.66 | 0.24 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.99M | 76.92M | 84.94M | 86.54M | 85.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -2.22 | -0.59 | -0.09 | 0.46 | -1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -65.21 | -28.35 | -3.57 | 82.62 | -111.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 9.42 | 1,010.40 | -24.67 | 33.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -49.11% | -18.84% | 57.01% | 44.20% | 61.19% |
| שיעור EBIT | -89.92% | -38.63% | -2.16% | 11.59% | -16.88% |
| שיעור EBITDA | -88.41% | -37.06% | -0.49% | 13.05% | -13.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.66% | -38.63% | -3.00% | 20.59% | -2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.93% | -41.06% | -3.00% | 11.34% | -16.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -86.29% | -40.05% | -5.00% | 6.10% | -18.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.93% | -40.30% | -5.00% | 6.10% | -18.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.26% | 97.55% | 166.61% | 53.82% | 106.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.90% | 106.29% | 100.17% | 55.08% | 620.93% |
| תשואה על הנכסים | -29.13% | -7.72% | -0.87% | 1.79% | -3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.54% | -10.23% | -1.14% | 2.16% | -4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.41% | -9.88% | -0.68% | 7.28% | -0.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.17% | -8.40% | -0.64% | 3.70% | -0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.13% | -7.72% | -0.87% | 1.79% | -3.63% |
| תשואת רווחים | -76.23% | -13.44% | -2.38% | 2.92% | -3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 2.45 | 2.70 | 6.93 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 45.93 | 51.25 | 5.37 | 70.39 | 16.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.43 | 55.90 | 28.86 | 41.48 | 48.89 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.77 | 142.15 | 67.50 | 47.51 | 57.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.72 | 149.27 | 135.41 | 52.70 | 70.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 |
| ימי אשראי מספקים | 7.95 | 7.12 | 67.91 | 5.19 | 22.12 |
| מחזור תפעולי | 78.72 | 149.27 | 135.41 | 52.70 | 79.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 1.00 | 1.01 | 0.37 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.76 | -4,569,680.40 | -118.21 | 1.60 | 17.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -4,569,680.40 | -118.21 | 1.60 | 17.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | -1.71 | -0.65 | 0 | 5.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.89 | -1.02 | -0.17 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.03% | -34.40% | -8.08% | 0.72% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -7.38 | -42.04 | 34.21 | -25.74 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 2.98 | 2.10 | 2.09 | 4.64 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.76 | 0.48 | 0.74 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -2.91 | -12.38 | 138.77 | 157.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -2.91 | -12.48 | 51.91 | 148.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.28 | -0.22 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.76 | 0.48 | 0.74 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.06 | 1.38 | 584.37 | -8.67 | 0.30 |
| שווי חברה | -29.75M | -10.21M | -56.68M | -34.99M | -864.00K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.06 | 1.38 | 584.37 | -8.67 | 0.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.94 | -0.51 | -2.88 | -1.13 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 0.50 | 16.98 | -75.25 | -1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.50 | 17.13 | -28.15 | -1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.67 | 0.46 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.67 | 0.54 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.06 | 1.39 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.23 | 0.30 | 0.01 | -0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 2.56 | 5.61 | 0.35 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY