Orange Tour Cultural Holding Limited (8627) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.52M | -3.31M | 1.24M | 641.00K | 14.40M |
| רווח נקי | -8.02M | -590.00K | 3.50M | -3.47M | 707.00K |
| פחת והפחתות | 314.64K | 328.00K | 453.00K | 600.00K | 540.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.98M | -3.70M | -1.59M | 5.10M | 14.22M |
| יתרת לקוחות | -11.23M | -5.02M | -1.59M | 6.78M | 12.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.32M | 0 | -1.68M | 1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 164.63K | 649.00K | -1.12M | -1.59M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -876.71K | 136.00K | -368.00K | 234.00K | 35.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -28.00K | -778.00K | -36.00K | -297.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -876.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 164.00K | 410.00K | 270.00K | 313.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 616.62K | 6.79M | 2.30M | 2.58M | 0 |
| פירעון חוב | 6.82M | 5.00M | -119.00K | -119.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | 1.79M | 2.41M | 2.70M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.86M | 103.13M | 99.52M | 96.35M | 92.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.06M | -5.00K | 2.00K | 17.00K | -35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.72M | 3.61M | 3.17M | 3.47M | 49.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.58M | 99.52M | 96.35M | 92.87M | 43.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.86M | 103.13M | 99.52M | 96.35M | 92.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.52M | -3.34M | 465.00K | 605.00K | 14.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.52M | -3.31M | 1.24M | 641.00K | 14.40M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -28.00K | -778.00K | -36.00K | -297.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY