China Saftower International Holding Group Limited (8623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.27 | 0.72 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.67 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.43 | -0.19 | -0.17 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -168.70M | -171.11M | -99.37M | -68.83M | -27.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.52 | -0.58 | -666.19 | 1.82 | 1.05 |
| יחס חוב להון | -1.09 | -1.39 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.10 | -0.13 | 1.01 | 0.16 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.01 | -1.31 | -2,114.72 | 7.38 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | -1.71 | -1.75 | -1.12 | -0.55 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.94 | -12.11 | -10.42 | -6.94 | -4.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 2.05 | 6.98 | 2.53 | 3.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.45 | 0.94 | 1.04 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.60 | -1.35 | -2.30 | -11.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.48% | -0.59% | 0.41% | 0.15% | -2.06% |
| שיעור EBIT | -47.82% | -40.61% | -27.82% | -20.33% | -2.86% |
| שיעור EBITDA | -42.87% | -36.98% | -24.32% | -15.46% | -1.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.51% | -40.76% | -27.86% | -20.10% | -6.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.10% | -47.54% | -24.01% | -23.23% | -4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.40% | -41.84% | -22.93% | -24.54% | -2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.71% | -47.34% | -26.57% | -24.76% | -3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.48% | 88.00% | 95.49% | 105.64% | 67.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.33% | 116.63% | 86.20% | 115.55% | 68.53% |
| תשואה על הנכסים | -95.55% | -82.80% | -21.57% | -16.73% | -5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 99.99% | 108.60% | 45,609.30% | -123.55% | -19.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 110.22% | 120.82% | -148.68% | -51.69% | -33.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 207.43% | 259.77% | -67.70% | -29.62% | -14.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.55% | -82.80% | -21.61% | -16.75% | -5.59% |
| תשואת רווחים | -467.09% | -391.38% | -527.64% | -194.78% | -57.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 17.30 | 2.24 | 1.71 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 3.23 | 2.63 | 2.55 | 14.35 |
| מחזור מלאי | 11.99 | 8.96 | 25.34 | 46.56 | 42.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.69 | 2.36 | 2.45 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 1.98 | 0.94 | 0.68 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.37 | -2.32 | -4.75 | -7.32 | -99.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -82.87 | -51.29 | 38.36 | 78.32 | 40.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.60 | 21.10 | 162.89 | 213.35 | 57.48 |
| ימי מלאי | 30.44 | 40.72 | 14.41 | 7.84 | 8.60 |
| ימי אשראי מספקים | 159.91 | 113.11 | 138.94 | 142.87 | 25.44 |
| מחזור תפעולי | 77.03 | 61.82 | 177.30 | 221.19 | 66.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.23 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.45 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -21.06 | -0.87 | -1.94 | -1.00 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.53 | 0.34 | 0.50 | 5.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 0.53 | 0.34 | 0.50 | 5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.66% | -19.74% | -62.67% | -67.58% | 120.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -0.25 | -0.19 | -0.51 | -1.73 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.05 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.28 | -86.44 | 0.63 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.73 | -5.07 | -1.60 | -1.48 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.53 | 4.41 | 3.09 | 1.49 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.28 | -86.44 | 0.63 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -0.83 | -0.89 | -1.53 | -3.12 | -15.47 |
| שווי חברה | 76.99M | 84.55M | 95.31M | 118.03M | 153.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.83 | -0.89 | -1.53 | -3.12 | -15.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.09 | -15.64 | -13.64 | -5.67 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.30 | 13.62 | 26.41 | 5.69 | 2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.58 | -0.69 | 0.12 | 0.76 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | -0.57 | -0.68 | -0.00 | 0.53 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.07 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.76 | 2.59 | 2.66 | 8.24 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.74 | -0.59 | -0.65 | -0.23 |
| נטל מס | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 0.86 | 1.14 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.37 | -1.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY