דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Saftower International Holding Group Limited (8623) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.21M3.61M20.75M55.94M-28.22M
רווח נקי-104.40M-61.62M-56.84M-32.00M-30.65M
פחת והפחתות9.30M8.57M11.92M11.77M9.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר19.73M17.04M30.04M70.98M-21.95M
יתרת לקוחות34.39M-14.14M-28.91M92.55M-56.20M
מלאי1.70M-4.84M12.97M2.19M-3.11M
יתרת ספקים-18.19M00-92.55M56.20M
הון חוזר אחר1.82M36.02M45.98M68.79M-18.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן81.57M39.61M35.64M5.18M14.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.49M17.17M-10.84M-5.71M-18.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.61M-10.50M-41.46M-11.08M-11.51M
רכישות, נטו6.20M0-4.20M0-8.98M
רכישת השקעות-77.93K000-5.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.72M4.72M
פעילויות השקעה אחרות027.67M34.83M2.65M2.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.33M-20.45M-9.09M-56.33M41.70M
פירעון חוב-1.79M-6.80M-38.38M-53.11M33.74M
הנפקת מניות רגילות7.49M2.97M007.47M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.04M-16.62M29.29M-3.23M490.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה257.11K1.78M1.41M703.00K6.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים982.91K37.00K-115.00K140.00K19.00K
שינוי נטו במזומנים-1.64M367.00K706.00K-5.97M-5.41M
מזומנים בתחילת התקופה1.89M1.41M703.00K6.67M12.07M
מזומנים בסוף התקופה257.11K1.78M1.41M703.00K6.67M
תזרים מזומנים חופשי-5.40M-6.99M-20.83M44.86M-39.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.21M3.61M20.75M55.94M-28.22M
הוצאות הוניות-11.61M-10.60M-41.58M-11.08M-11.51M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Saftower International Holding Group Limited - תזרים מזומנים