Huakang Biomedical Holdings Company Limited (8622) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.88 | 4.90 | 4.08 | 5.46 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.60 | 4.66 | 3.82 | 5.14 |
| יחס מזומנים | 2.09 | 2.50 | 2.82 | 2.51 | 3.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.08 | -0.23 | -0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.15 | -0.27 | -0.00 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | -0.61 | -1.05 | -0.02 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.62M | 41.83M | 43.55M | 39.14M | 43.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.30 | 1.21 | 1.28 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -1.09 | -1.14 | -0.88 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.52 | -32.59 | -58.27 | -139.45 | -92.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.45 | 7.66 | 8.04 | 10.90 | -167.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.26% | 62.83% | 67.32% | 65.34% | 66.77% |
| שיעור EBIT | -26.18% | -27.90% | -19.76% | -23.26% | -11.65% |
| שיעור EBITDA | -7.82% | -14.76% | -13.45% | -10.35% | 0.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.03% | -27.61% | -19.76% | -30.01% | -20.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.60% | -17.73% | -16.40% | -23.48% | -11.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.58% | -17.70% | -16.40% | -23.48% | -12.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.60% | -17.73% | -16.40% | -23.48% | -12.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 99.86% | 100.00% | 100.00% | 102.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.32% | 64.19% | 82.98% | 78.23% | 59.08% |
| תשואה על הנכסים | -7.65% | -7.51% | -6.38% | -8.85% | -4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.11% | -9.79% | -7.69% | -11.33% | -5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.33% | -15.05% | -9.27% | -14.15% | -8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.33% | -13.91% | -8.62% | -13.16% | -8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.71% | -7.60% | -6.52% | -9.15% | -4.84% |
| תשואת רווחים | -5.05% | -2.56% | -6.12% | -14.34% | -4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.68 | 2.55 | 2.54 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 16.29 | 12.48 | 13.38 | 10.15 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 2.54 | 3.05 | 2.51 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.30 | 2.80 | 2.53 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.95 | 257.65 | 233.62 | 261.39 | 235.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.84 | 136.15 | 143.20 | 143.50 | 136.46 |
| ימי מלאי | 105.22 | 143.90 | 119.67 | 145.17 | 135.14 |
| ימי אשראי מספקים | 30.11 | 22.40 | 29.25 | 27.28 | 35.95 |
| מחזור תפעולי | 241.06 | 280.05 | 262.87 | 288.67 | 271.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.49 | 1.65 | 32.29 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.49 | -2.04 | -1.54 | -0.03 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.49 | -2.04 | -1.54 | -0.03 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.45 | -0.75 | -0.01 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.08 | -0.12 | -0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.18% | -1.68% | -7.43% | -3.84% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.16 | -39.07 | -16.35 | -6.98 | -21.50 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 6.93 | 2.68 | 1.64 | 2.61 |
| מכפיל הון | 2.05 | 3.83 | 1.26 | 0.79 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.92 | -59.52 | -13.45 | -26.02 | 139.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.46 | -88.68 | -22.21 | -840.20 | 51.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -2.40 | 0.43 | -0.08 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 3.83 | 1.26 | 0.79 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -29.03 | -39.26 | -11.89 | -4.91 | 184.44 |
| שווי חברה | 73.82M | 163.93M | 40.56M | 12.53M | 34.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.03 | -39.26 | -11.89 | -4.91 | 184.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 5.80 | 1.60 | 0.51 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.24 | -49.80 | -8.03 | -8.08 | 73.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10 | -74.20 | -13.25 | -261.05 | 26.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.64 | 0.83 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.40 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 0.45 | 0.74 | 0.01 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY