Huakang Biomedical Holdings Company Limited (8622) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -3.06M | -48.00K | 1.29M | -2.38M |
| רווח נקי | -4.88M | -4.16M | -5.78M | -3.01M | -3.90M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 3.33M | 3.18M | 3.14M | 2.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 590.32K | -1.77M | 1.66M | 1.57M | -1.49M |
| יתרת לקוחות | -993.60K | -393.00K | -1.63M | -444.00K | -533.00K |
| מלאי | -509.46K | 678.00K | -489.00K | 1.05M | -1.63M |
| יתרת ספקים | -18.51K | 0 | 0 | 444.00K | 533.00K |
| הון חוזר אחר | 2.11M | -2.05M | 3.77M | 524.00K | 148.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | -468.00K | 899.00K | -419.00K | 62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.32M | -4.43M | -1.15M | -6.11M | -2.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -1.99M | -1.50M | -811.00K | -2.33M |
| רכישות, נטו | -3.90K | 0 | 0 | -1.90M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.41M | 2.57M | 349.00K | -3.40M | 276.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.78M | 6.30M | 1.02M | 2.32M | -1.37M |
| פירעון חוב | 3.51M | -1.20M | -884.00K | -1.29M | -1.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.66M | 7.49M | 467.00K | 2.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -387.70K | 0 | 1.44M | 1.31M | 101.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.96M | 31.50M | 32.94M | 33.30M | 36.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.95M | -251.00K | -190.00K | -405.00K | 62.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.85M | -1.44M | -368.00K | -2.90M | -5.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.11M | 32.94M | 33.30M | 36.21M | 41.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.96M | 31.50M | 32.94M | 33.30M | 36.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.29M | -5.05M | -1.55M | 475.00K | -4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -3.06M | -48.00K | 1.29M | -2.38M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -1.99M | -1.50M | -811.00K | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-CNY