Metropolis Capital Holdings Ltd. (8621) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 6.68 | 3.20 | 1.83 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0 | 6.68 | 3.20 | 1.83 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.57 | 0.83 | 0.11 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -1.90 | -0.92 | -0.13 | -0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | 1.20 | 0.16 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.86 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.63M | 147.38M | 168.46M | 164.30M | 111.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.16 | 1.41 | 2.05 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -0.27 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 5.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.19 | 4.48 | 5.83 | -3.28 | -5.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.44% | 40.26% | 35.02% | 30.64% | 38.58% |
| שיעור EBIT | -66.52% | -70.91% | -21.54% | -12.33% | -22.99% |
| שיעור EBITDA | -63.91% | -69.61% | -20.77% | -11.51% | -22.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -93.79% | -70.66% | -21.54% | -12.33% | -22.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.22% | -70.91% | -19.46% | -4.04% | -20.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -129.78% | -81.48% | -19.82% | -12.23% | -7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -130.81% | -81.49% | -19.92% | -12.94% | -8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.49% | 114.90% | 101.82% | 302.61% | 36.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.85% | 100.35% | 90.34% | 32.78% | 88.80% |
| תשואה על הנכסים | -15.64% | -12.91% | -3.94% | -1.52% | -0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.08% | -14.95% | -5.54% | -3.10% | -1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.30% | -13.00% | -6.04% | -3.08% | -4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.30% | -13.00% | -3.05% | -2.59% | -1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.67% | -12.97% | -3.98% | -1.53% | -0.96% |
| תשואת רווחים | -68.92% | -112.27% | -26.67% | -18.98% | -17.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.21 | 0.30 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 2.70 | 1.36 | 0.60 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.94 | 15.40 | 20.38 | 16.83 | 14.76 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 758.97 | 518.66 | 420.45 | 1,112.04 | 1,049.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 821.90 | 653.81 | 689.79 | 1,725.17 | 1,208.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.93 | 135.15 | 269.35 | 613.13 | 158.84 |
| מחזור תפעולי | 821.90 | 653.81 | 689.79 | 1,725.17 | 1,208.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.00 | 0.10 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.00 | 0.10 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8,625,015.32 | 0 | 0 | 375.35 | -653.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,625,015.32 | 0 | 0 | 375.35 | -653.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.79 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.62 | -0.16 | 1.76 | 0.65 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 86.26% | -22.20% | 236.59% | 100.93% | -60.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -0.89 | -3.75 | -5.27 | -5.83 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.16 | -4.50 | 0.42 | 0.99 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | -4.50 | 0.42 | 0.99 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 3.44 | 2.25 | -8.88 | -7.61 |
| שווי חברה | -63.89M | -71.03M | -24.37M | 51.03M | 81.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 3.44 | 2.25 | -8.88 | -7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.35 | -2.39 | -0.47 | 1.02 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.06 | 14.84 | -0.27 | 1.57 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | 14.84 | -0.27 | 1.57 | -6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.15 | -0.02 | -2.20 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.29 | 1.15 | 1.02 | 3.03 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.00 | 0.90 | 0.33 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.25 | 0.20 | -8.87 | -16.14 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY