Metropolis Capital Holdings Ltd. (8621) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | 91.73M | 32.58M | -12.89M | -33.13M |
| רווח נקי | -24.20M | -10.34M | -2.02M | -9.93M | 1.15M |
| פחת והפחתות | 387.13K | 404.60K | 409.64K | 415.82K | 424.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.33M | 134.06M | 33.32M | -21.81M | -40.07M |
| יתרת לקוחות | 39.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -16.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.73M | 134.06M | 33.32M | -21.81M | -40.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.36M | -32.40M | 868.39K | 18.43M | 5.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.25M | -7.10M | 6.04M | -4.42M | 3.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -86.79K | -19.74K | -24.67K |
| רכישות, נטו | 142.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.11M | -7.10M | 6.13M | -4.40M | 3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.08M | -44.04M | -73.93M | 46.55M | 40.50M |
| פירעון חוב | 0 | -41.28M | -77.07M | 39.43M | 29.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.08M | -2.76M | 3.14M | 7.12M | 11.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.59M | 63.14M | 22.44M | 57.65M | 27.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.02M | 104.07K | 112.08K | 768.77K | -366.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.56M | 40.69M | -35.20M | 30.01M | 10.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.03M | 22.44M | 57.65M | 27.64M | 16.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.59M | 63.14M | 22.44M | 57.65M | 27.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.79M | 91.73M | 32.49M | -12.91M | -33.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | 91.73M | 32.58M | -12.89M | -33.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -86.79K | -19.74K | -24.67K |
הנתונים מוצגים ב-CNY