Oriental Payment Group Holdings Limited (8613) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.31 | -0.25 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 0.05 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.05 | -0.13 | 0.25 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.73M | -66.73M | -47.52M | -27.38M | -12.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.16 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.83 | -0.83 | -6.70 | 0.78 | 0.69 |
| יחס חוב להון | -4.99 | -4.99 | 1.18 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.20 | -0.20 | 11.22 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.09 | -1.09 | -10.87 | 4.83 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.40 | -0.51 | -0.95 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.42 | -4.42 | -7.95 | -14.18 | -6.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.53 | 0.13 | 0.08 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.44 | -2.44 | -2.09 | -0.72 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -58.40% | -58.40% | 32.93% | 29.05% | 7.69% |
| שיעור EBIT | -174.33% | -174.33% | -84.40% | -108.62% | -307.81% |
| שיעור EBITDA | -81.65% | -81.65% | -43.43% | -60.54% | -241.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -174.33% | -174.33% | -84.33% | -120.96% | -400.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -214.57% | -214.57% | -95.01% | -117.15% | -378.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -214.57% | -214.57% | -97.41% | -117.15% | -384.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -214.57% | -214.57% | -97.41% | -117.15% | -384.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 102.53% | 100.00% | 101.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.08% | 123.08% | 112.67% | 96.85% | 94.38% |
| תשואה על הנכסים | -80.46% | -80.46% | -58.99% | -32.97% | -28.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 87.61% | 87.61% | 641.02% | -159.36% | -61.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 87.08% | 87.08% | -1,496.56% | -132.91% | -57.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 466.61% | 466.61% | -95.63% | -81.58% | -37.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -89.49% | -89.49% | -64.40% | -35.10% | -31.68% |
| תשואת רווחים | -55.88% | -55.88% | -12.95% | -13.14% | -16.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 2.24 | 6.42 | 0.66 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 7.63 | 5.67 | 0.47 | 0.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 468.81 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.59 | 0.95 | 0.73 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.61 | 0.28 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.30 | -1.13 | -2.31 | 50.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.44 | 115.44 | -7.54 | -212.45 | 750.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.29 | 163.29 | 56.86 | 556.79 | 1,156.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.86 | 47.86 | 64.40 | 770.01 | 406.48 |
| מחזור תפעולי | 163.29 | 163.29 | 56.86 | 557.57 | 1,156.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | 2.10 | 0.57 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | -1.80 | -0.91 | 2.33 | -8.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | -1.80 | -0.91 | 2.33 | -8.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.10 | 0.23 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.11 | 0.13 | -3.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.45% | -3.45% | -2.93% | 0.86% | -17.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.79 | -1.79 | -7.72 | -7.61 | -5.91 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 3.84 | 7.52 | 8.92 | 22.73 |
| מכפיל הון | -1.57 | -1.57 | -49.49 | 12.13 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.00 | -29.00 | -34.08 | 116.03 | -5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.11 | -45.11 | -71.49 | 66.19 | -6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | 0.89 | 0.34 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.57 | -1.57 | -49.49 | 12.13 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | -7.15 | -7.15 | -19.40 | -15.44 | -10.65 |
| שווי חברה | 87.90M | 87.90M | 295.97M | 296.52M | 215.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.15 | -7.15 | -19.40 | -15.44 | -10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.84 | 5.84 | 8.43 | 9.35 | 25.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.08 | -44.08 | -38.18 | 121.68 | -6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.56 | -68.56 | -80.10 | 69.41 | -7.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.23 | 1.13 | 1.08 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 0.82 | 2.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | 0.11 | -0.11 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-HKD