Oriental Payment Group Holdings Limited (8613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -3.70M | 4.27M | -29.35M | -13.13M |
| רווח נקי | -32.32M | -33.37M | -37.16M | -31.70M | -39.48M |
| פחת והפחתות | 13.96M | 14.39M | 15.25M | 5.54M | 6.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.02M | 9.56M | 26.37M | -2.89M | 11.08M |
| יתרת לקוחות | 1.61M | 47.01M | -22.71M | -7.84M | 5.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.54M | -3.70M |
| יתרת ספקים | 7.41M | -37.46M | 49.98M | 5.54M | 3.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.33M | -899.00K | 4.95M | 6.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.06M | 5.73M | -191.00K | -298.00K | 8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -4.06M | -2.01M | -3.35M | -13.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -4.00M | -1.84M | -3.35M | -13.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -147.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -56.00K | -29.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | 7.07M | -8.79M | 12.77M | 29.12M |
| פירעון חוב | 0 | 2.82M | -13.73M | -4.50M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -178.00K | 4.98M | 5.88M | 18.51M | 15.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -982.00K | -737.00K | -936.00K | -1.24M | -1.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 663.00K | 3.96M | 4.43M | 11.02M | 31.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00K | 214.00K | -59.00K | -470.00K | -661.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.58M | -471.00K | -6.59M | -20.40M | 2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.25M | 4.43M | 11.02M | 31.41M | 29.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 663.00K | 3.96M | 4.43M | 11.02M | 31.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.99M | -7.75M | 2.44M | -32.70M | -26.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -3.70M | 4.27M | -29.35M | -13.13M |
| הוצאות הוניות | -712.00K | -4.06M | -1.84M | -3.35M | -13.15M |
הנתונים מוצגים ב-HKD