World Super Holdings Limited (8612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 0.59 | 0.74 | 2.05 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.36 | 0.59 | 0.72 | 2.02 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.01 | 0.34 | 1.06 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.51 | -1.43 | -2.80 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.39 | -0.43 | -1.50 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.76 | -1.58 | -4.89 | -6.34 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.43M | -15.79M | -4.72M | 10.55M | 4.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.33 | 0.08 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | -1.05 | 0.18 | 0.15 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 21.04 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | -3.17 | 2.25 | 1.27 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -3.77 | -1.32 | -12.81 | -9.09 | -2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.02 | -10.41 | -55.93 | -35.16 | -10.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 1.04 | 0.14 | 0.11 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.63 | 0.14 | 0.17 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.25% | 8.81% | 12.20% | 15.60% | 31.09% |
| שיעור EBIT | -52.82% | -76.38% | -174.61% | -165.00% | -221.60% |
| שיעור EBITDA | -39.06% | -62.29% | -149.28% | -138.23% | -168.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.20% | -75.34% | -134.41% | -120.37% | -87.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.30% | -97.19% | -177.01% | -168.43% | -230.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.33% | -97.23% | -177.06% | -159.07% | -203.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.33% | -97.23% | -177.06% | -159.07% | -203.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.04% | 100.03% | 94.45% | 88.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.69% | 129.01% | 131.69% | 139.93% | 261.90% |
| תשואה על הנכסים | -40.15% | -79.15% | -92.55% | -72.58% | -32.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -606.86% | 251.30% | -207.90% | -92.53% | -43.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -104.66% | 197.49% | -154.72% | -69.25% | -18.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.85% | -3,044.37% | -133.16% | -57.68% | -12.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.15% | -79.15% | -92.55% | -72.58% | -32.55% |
| תשואת רווחים | -70.71% | -253.76% | -271.29% | -163.49% | -5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.08 | 2.92 | 3.02 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 1.38 | 4.78 | 18.47 | 21.25 |
| מחזור מלאי | 427.51 | 333.50 | 56.71 | 76.98 | 11.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.61 | 3.60 | 0.88 | 0.79 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.81 | 0.52 | 0.46 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | -2.36 | 4.95 | 2.56 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.11 | 73.69 | 54.86 | 106.00 | 379.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 354.16 | 338.04 | 124.82 | 121.02 | 364.88 |
| ימי מלאי | 0.85 | 1.09 | 6.44 | 4.74 | 32.17 |
| ימי אשראי מספקים | 218.90 | 265.44 | 76.39 | 19.77 | 17.18 |
| מחזור תפעולי | 355.01 | 339.13 | 131.26 | 125.77 | 397.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.14 | -0.08 | -0.18 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.14 | -0.13 | -0.26 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.00 | 1.60 | 1.41 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.65 | 0 | -1.65 | -2.46 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.65 | 0 | -1.65 | -2.46 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.76 | -1.56 | -3.03 | -2.71 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.76 | -0.63 | -0.45 | -0.68 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.42% | -164.86% | -111.36% | -98.64% | 0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.65 | -0.40 | -0.37 | -0.61 | -18.51 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.38 | 0.65 | 0.97 | 37.65 |
| מכפיל הון | 1.66 | -0.99 | 0.77 | 0.57 | 8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -0.61 | -0.90 | -1.01 | 444.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -0.61 | -1.44 | -1.43 | 246.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | -0.99 | 0.77 | 0.57 | 8.05 |
| מכפיל שווי חברה | -2.60 | -1.24 | -0.30 | -0.54 | -22.80 |
| שווי חברה | 30.71M | 18.39M | 7.25M | 17.16M | 626.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.60 | -1.24 | -0.30 | -0.54 | -22.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.77 | 0.45 | 0.74 | 38.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.62 | -1.23 | -0.62 | -0.77 | 452.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | -1.23 | -0.99 | -1.09 | 250.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | -0.09 | 0.16 | 0.46 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | -0.09 | 0.16 | 0.46 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.22 | -0.33 | -0.43 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.27 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.83 | 1.42 | 0.86 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.65 | 0.26 | 0.43 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD