World Super Holdings Limited (8612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.00M | -7.34M | -15.75M | 2.50M | -4.92M |
| רווח נקי | -23.09M | -28.69M | -36.73M | -37.59M | -34.33M |
| פחת והפחתות | 3.35M | 4.11M | 6.18M | 8.75M | 9.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -123.16K | 9.93M | -1.97M | 6.29M | -9.43M |
| יתרת לקוחות | -15.94M | 1.91M | 1.07M | 8.30M | -233.43K |
| מלאי | 185.99K | 2.21K | 739.33K | 243.01K | -5.67M |
| יתרת ספקים | 15.63M | 8.02M | 2.28M | -2.25M | -1.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -6.07M | 0 | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.87M | 7.31M | 16.77M | 25.05M | 29.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.74M | 1.91M | 33.67M | 5.17M | 9.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.44M | -6.41M | -1.11M | -5.30M |
| רכישות, נטו | 2.74M | 0 | 3.00M | -45.54K | 15.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.35M | 37.08M | 6.32M | 587.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.87M | 77.65K | -14.27M | -8.50M | 8.14M |
| פירעון חוב | 8.00M | -983.80K | -5.27M | -2.74M | -4.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.05M | 0 | 3.96M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -1.99M | -9.00M | -9.71M | -2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.48K | 5.76M | 11.12M | 7.46M | 8.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -6.44K | 0 | 270.00 | -72.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.40M | -5.36M | 3.65M | -833.42K | 13.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76M | 11.12M | 7.46M | 8.30M | -4.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.48K | 5.76M | 11.12M | 7.46M | 8.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.00M | -11.78M | -22.16M | 1.38M | -10.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.00M | -7.34M | -15.75M | 2.50M | -4.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.44M | -6.41M | -1.11M | -5.30M |
הנתונים מוצגים ב-HKD