Kinetix Systems Holdings Limited (8606) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.29 | 1.46 | 1.47 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.29 | 1.46 | 1.44 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | 0.05 | -0.10 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 21.78 | -9.82 | 4.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.75M | 48.16M | 53.16M | 59.06M | 29.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.35 | 2.44 | 2.53 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 16.43 | 12.93 | -6.20 | -4.05 | -15.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.32 | 6.30 | -27.14 | -33.26 | -26.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.47 | -5.05 | 8.89 | 3.33 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.45% | 20.00% | 19.83% | 19.14% | 17.07% |
| שיעור EBIT | 0.92% | 0.88% | -1.97% | -5.45% | -23.30% |
| שיעור EBITDA | 2.45% | 2.05% | -0.93% | -2.48% | -19.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.54% | 0.99% | -1.97% | -5.45% | -10.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.00% | 0.84% | -2.04% | -5.61% | -23.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 0.64% | -1.40% | -4.56% | -22.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.01% | 0.82% | -2.04% | -5.59% | -23.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.27% | 76.33% | 68.76% | 81.26% | 96.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.99% | 84.11% | 103.69% | 103.01% | 226.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 0.97% | -2.57% | -6.99% | -33.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 3.24% | -6.27% | -17.67% | -103.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.84% | 5.29% | -10.05% | -23.18% | -42.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.26% | 4.91% | -9.69% | -22.00% | -37.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 0.97% | -2.57% | -6.99% | -33.55% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 2.67% | -3.25% | -11.14% | -74.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 2.35 | 2.82 | 2.18 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 17.95 | 8.05 | 4.41 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 308.30 | 74.07 | 36.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.14 | 34.93 | 85.26 | 62.53 | 13.44 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.51 | 1.84 | 1.53 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.13 | 7.24 | 5.85 | 6.04 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.74 | 134.96 | 85.08 | 89.33 | 105.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.89 | 155.29 | 129.25 | 167.09 | 162.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.18 | 4.93 | 10.08 |
| ימי אשראי מספקים | 88.15 | 20.33 | 45.36 | 82.68 | 66.63 |
| מחזור תפעולי | 107.89 | 155.29 | 130.43 | 172.01 | 172.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 1.05 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 46.68 | 23.72 | 10.30 | -18.22 | 12.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.68 | 23.72 | 10.30 | -18.22 | 12.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 2.51 | 1.64 | -2.83 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.02 | -0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.65% | 26.62% | 3.56% | -11.26% | 10.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.40 | 38.24 | -30.76 | -8.98 | -1.34 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.24 | 0.43 | 0.41 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.21 | 1.93 | 1.59 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 3.76 | 28.06 | -8.88 | 9.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 3.60 | 25.34 | -9.37 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.25 | 0.45 | 0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.21 | 1.93 | 1.59 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | -1.32 | 6.59 | -37.50 | -13.14 | -1.52 |
| שווי חברה | -17.04M | 53.18M | 116.89M | 100.90M | 87.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.32 | 6.59 | -37.50 | -13.14 | -1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.14 | 0.35 | 0.33 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.44 | 2.13 | 22.68 | -7.09 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | 2.04 | 20.48 | -7.47 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.95 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.16 | 10.42 | -0.83 | 0.96 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD