Kinetix Systems Holdings Limited (8606) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.12M | 5.71M | -13.50M | 10.45M | 8.01M |
| רווח נקי | 2.51M | -6.84M | -14.09M | -69.82M | -22.10M |
| פחת והפחתות | 4.63M | 3.48M | 9.15M | 11.05M | 10.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05M |
| שינוי בהון החוזר | 17.42M | 5.20M | -12.00M | 16.62M | 15.99M |
| יתרת לקוחות | -49.35M | 12.56M | -23.12M | -26.79M | 5.60M |
| מלאי | 0 | 3.37M | 3.37M | 5.11M | 3.45M |
| יתרת ספקים | -3.34M | -12.15M | 16.67M | 26.08M | 6.52M |
| הון חוזר אחר | 70.12M | 1.42M | -8.93M | 12.22M | 428.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56M | 3.87M | 3.43M | 52.60M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -769.00K | -1.00M | 191.00K | -12.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -554.00K | -741.00K | -820.00K | -12.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -512.00K | 0 | 0 | -21.00K | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -215.00K | -261.00K | 1.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.38M | -4.03M | 20.51M | -15.57M | -1.53M |
| פירעון חוב | -202.00K | -1.07M | -1.08M | -9.27M | 4.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 29.90M | 0 | 593.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.18M | -2.96M | -8.32M | -6.30M | -7.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.21M | 31.19M | 30.32M | 25.19M | 29.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | -48.00K | -875.00K | 152.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.02M | 865.00K | 5.13M | -4.78M | -5.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.19M | 30.32M | 25.19M | 29.97M | 35.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.21M | 31.19M | 30.32M | 25.19M | 29.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.02M | 5.15M | -14.24M | 9.63M | -4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.12M | 5.71M | -13.50M | 10.45M | 8.01M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -554.00K | -741.00K | -820.00K | -12.18M |
הנתונים מוצגים ב-HKD