Boltek Holdings Ltd. (8601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.49 | 6.72 | 5.78 | 6.67 | 7.72 |
| יחס מהיר | 9.49 | 6.72 | 5.78 | 6.67 | 7.72 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 1.69 | 1.34 | 2.62 | 2.87 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 0.93 | 1.04 | 1.03 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.81 | 0.64 | 0.09 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.25 | 0 | -8.41 | 6.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.75M | 141.46M | 125.78M | 139.18M | 184.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 461.92 | 12.86 | 84.53 | -1,138.30 | 8.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 497.84 | 124.77 | 87.39 | 139.17 | 171.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.34 | -0.81 | -1.53 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.36% | 28.92% | 33.15% | 35.42% | 28.53% |
| שיעור EBIT | 12.03% | 13.69% | 17.88% | 19.48% | 14.31% |
| שיעור EBITDA | 15.01% | 16.18% | 20.83% | 22.81% | 18.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.02% | 13.69% | 18.76% | 19.76% | 10.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.10% | 14.33% | 17.66% | 19.34% | 14.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.09% | 12.08% | 14.98% | 16.57% | 12.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.09% | 12.08% | 14.98% | 16.57% | 12.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.69% | 84.35% | 84.81% | 85.66% | 86.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.46% | 104.64% | 94.16% | 97.85% | 139.23% |
| תשואה על הנכסים | 10.84% | 12.67% | 16.66% | 15.17% | 8.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.79% | 15.18% | 20.61% | 18.44% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.26% | 16.75% | 24.91% | 21.01% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.87% | 13.96% | 20.64% | 17.63% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.84% | 12.67% | 16.66% | 15.17% | 8.40% |
| תשואת רווחים | 8.64% | 11.29% | 12.52% | 12.83% | 8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.47 | 1.57 | 1.90 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 372.49 | 33.02 | 24.77 | 37.66 | 66.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.83 | 43.78 | 24.41 | 14.77 | 22.64 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.05 | 1.11 | 0.92 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.35 | 1.35 | 1.03 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.18 | 237.15 | 218.45 | 182.03 | 180.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.16 | 248.20 | 233.18 | 191.72 | 185.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.98 | 11.05 | 14.74 | 9.69 | 5.46 |
| מחזור תפעולי | 233.16 | 248.20 | 233.18 | 191.72 | 185.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.03 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.97 | 0.38 | 0.03 | 12.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.91 | 49.50 | 16.92 | 1.03 | 12.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85 | 8.77 | 3.57 | 0.28 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 10.04% | 7.37% | 0.03% | 8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.59 | 8.87 | 7.98 | 7.79 | 11.48 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.07 | 1.20 | 1.29 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.34 | 1.65 | 1.44 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.73 | 9.96 | 13.57 | 3,728.84 | 12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 9.76 | 12.76 | 96.20 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.45 | -14.09 | 0.15 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.34 | 1.65 | 1.44 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 5.27 | 4.93 | 4.13 | 5.08 |
| שווי חברה | 186.48M | 159.34M | 192.37M | 160.50M | 136.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 5.27 | 4.93 | 4.13 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.85 | 1.03 | 0.94 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.69 | 7.94 | 11.65 | 2,720.37 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.28 | 7.78 | 10.96 | 70.18 | 7.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.91 | 0.63 | 0.08 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-HKD