דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Boltek Holdings Ltd. (8601) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.49M17.55M2.29M19.20M21.61M
רווח נקי22.58M28.06M28.23M23.06M23.83M
פחת והפחתות4.66M5.52M5.68M5.51M4.82M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.58M-20.78M-30.83M-4.28M-2.64M
יתרת לקוחות-6.50M-17.97M-26.90M-12.35M-7.66M
מלאי00000
יתרת ספקים-136.00K6.94M2.38M909.00K2.75M
הון חוזר אחר60.00K-2.85M-6.30M7.16M2.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-165.00K4.75M-788.00K-5.08M-4.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-414.00K599.00K55.24M-10.38M-47.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-414.00K-1.04M-2.23M-1.55M-700.00K
רכישות, נטו00-2.46M00
רכישת השקעות000-56.82M-46.75M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0056.82M46.75M0
פעילויות השקעה אחרות01.64M3.11M1.23M266.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-13.63M-49.15M-69.15M-3.94M-3.50M
פירעון חוב0-3.75M-3.91M-3.85M-3.42M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-10.00M-45.00M-65.00M00
פעילויות מימון אחרות-3.63M-402.00K-242.00K-89.00K-82.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה43.00M36.54M67.55M79.17M74.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים6.45M-31.01M-11.62M4.88M-29.07M
מזומנים בתחילת התקופה36.54M67.55M79.17M74.29M103.37M
מזומנים בסוף התקופה43.00M36.54M67.55M79.17M74.29M
תזרים מזומנים חופשי20.08M16.51M59.00K17.65M20.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.49M17.55M2.29M19.20M21.61M
הוצאות הוניות-414.00K-1.04M-2.23M-1.55M-700.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Boltek Holdings Ltd. - תזרים מזומנים