Amuse Group Holding Ltd. (8545) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.30 | 4.30 | 5.89 | 7.06 | 3.53 |
| יחס מהיר | 4.26 | 4.26 | 5.80 | 6.96 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 0.93 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.37 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.36 | -1.12 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.20 | -9.15 | 3.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 169.90M | 169.90M | 168.44M | 152.76M | 139.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.18 | 1.13 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -1.40 | -1.40 | 1.75 | 3.10 | 3.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.33 | -30.33 | -3.86 | 5.16 | 33.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 60.87 | 60.87 | -18.63 | -1.42 | -8.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.21% | 18.21% | 18.86% | 17.26% | 19.38% |
| שיעור EBIT | -4.10% | -4.10% | -0.86% | 1.34% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | -1.09% | -1.09% | 4.40% | 5.34% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.10% | -4.10% | -0.86% | 0.87% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.69% | 0.69% | -1.08% | 0.70% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.76% | -0.76% | -1.47% | 0.22% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.76% | -0.76% | -1.47% | 0.22% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -110.26% | -110.26% | 136.99% | 31.76% | 75.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.80% | -16.80% | 125.90% | 80.61% | 97.02% |
| תשואה על הנכסים | -0.49% | -0.49% | -0.92% | 0.22% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.63% | -0.63% | -1.09% | 0.25% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.36% | -3.36% | -0.63% | 0.97% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 3.65% | -0.61% | 0.30% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -0.50% | -0.94% | 0.22% | 2.29% |
| תשואת רווחים | -2.94% | -2.94% | -4.32% | 1.31% | 18.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.49 | 10.49 | 10.39 | 10.01 | 10.46 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 13.26 | 12.27 | 21.98 | 11.09 |
| מחזור מלאי | 64.93 | 64.93 | 38.65 | 75.82 | 125.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.64 | 9.64 | 8.94 | 10.65 | 7.97 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.99 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 1.48 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.90 | 12.90 | 14.83 | 24.66 | 4.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.80 | 34.80 | 35.13 | 36.46 | 34.89 |
| ימי מלאי | 5.62 | 5.62 | 9.44 | 4.81 | 2.92 |
| ימי אשראי מספקים | 27.52 | 27.52 | 29.74 | 16.61 | 32.91 |
| מחזור תפעולי | 40.42 | 40.42 | 44.57 | 41.27 | 37.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.98 | 1.02 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 47.49 | -44.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 47.49 | -44.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.95 | -4.07 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.09 | -0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 24.82% | -77.86% | -2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.00 | -35.00 | -22.78 | 76.05 | 5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 4.03 | -1.28 | -33.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.94 | -1.31 | 2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.79 | 0.04 | -0.83 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 37.14 | 37.14 | -10.87 | 1.74 | -6.20 |
| שווי חברה | -65.34M | -65.34M | -68.51M | 20.36M | -92.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.14 | 37.14 | -10.87 | 1.74 | -6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.41 | -0.41 | -0.48 | 0.09 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.65 | -0.71 | 101.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.53 | -0.72 | -8.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.10 | 2.10 | -0.37 | 0.68 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | -1.10 | -1.10 | 1.37 | 0.32 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.17 | -0.17 | 1.26 | 0.52 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -8.04 | -57.91 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD