Amuse Group Holding Ltd. (8545) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.40M | -28.15M | 10.26M | 38.51M |
| רווח נקי | -1.23M | -1.54M | 486.00K | 7.62M | 3.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.53M | 8.77M | 7.02M | 9.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -5.83M | -41.63M | -5.77M | 30.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 11.05M | -9.05M | -14.88M | 24.05M |
| מלאי | 0 | -613.00K | -1.13M | 1.18M | -320.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.21M | -9.64M | 11.37M | -135.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -16.27M | -21.81M | -3.44M | 7.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | 12.24M | 4.22M | 1.39M | -4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 20.80M | -60.57M | -42.66M | 44.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -261.00K | -633.00K | -11.17M | -4.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.55M | 0 | -14.94M | 34.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -70.62M | -79.18M | -17.06M | -48.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 79.18M | 17.06M | 32.00M | 14.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.94M | 2.19M | -31.49M | 48.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -3.58M | -4.27M | -2.74M | -3.53M |
| פירעון חוב | 0 | -122.00K | -112.00K | -140.00K | -160.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.46M | -4.16M | -2.60M | -3.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 53.12M | 23.51M | 116.50M | 151.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.12M | 29.61M | -92.98M | -35.15M | 79.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.12M | 23.51M | 116.50M | 151.64M | 72.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 53.12M | 23.51M | 116.50M | 151.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.14M | -28.78M | -911.00K | 34.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.40M | -28.15M | 10.26M | 38.51M |
| הוצאות הוניות | 0 | -261.00K | -633.00K | -11.17M | -4.01M |
הנתונים מוצגים ב-HKD