TL Natural Gas Holdings Limited (8536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 4.77 | 5.07 | 4.88 | 4.84 |
| יחס מהיר | 4.66 | 4.76 | 5.06 | 4.86 | 4.82 |
| יחס מזומנים | 3.17 | 3.38 | 3.54 | 3.13 | 3.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -0.48 | -0.71 | -2.05 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.32 | -0.21 | -0.19 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.78M | 34.01M | 33.30M | 34.31M | 37.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -5.78 | -98.33 | -143.96 | -34.16 | 11.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -231.41 | -169.05 | -189.93 | -44.30 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.97 | 8.03 | 4.77 | 8.07 | -13.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.95% | 8.18% | 8.43% | 9.60% | 24.07% |
| שיעור EBIT | -10.03% | -7.81% | -9.70% | -7.79% | -5.34% |
| שיעור EBITDA | -4.01% | -4.27% | -6.20% | -4.22% | 3.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.03% | -7.81% | -8.88% | -7.79% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.66% | -8.78% | -9.74% | -28.06% | -5.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.77% | -8.94% | -10.05% | -29.54% | -4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.48% | -8.51% | -10.27% | -29.84% | -5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.03% | 101.84% | 103.19% | 105.26% | 80.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.33% | 112.47% | 109.77% | 360.42% | -2,338.04% |
| תשואה על הנכסים | -24.94% | -12.83% | -15.56% | -33.29% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.08% | -15.30% | -18.16% | -38.31% | -3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.41% | -13.21% | -15.86% | -10.10% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.48% | -13.02% | -15.74% | -9.93% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.96% | -12.84% | -15.58% | -33.30% | -3.23% |
| תשואת רווחים | -33.86% | -17.68% | -17.91% | -16.86% | -16.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.00 | 48.22 | 10.49 | 25.78 | 14.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 459.42 | 740.91 | 3,202.95 | 142.16 |
| מחזור מלאי | 2,114.60 | 802.83 | 948.04 | 542.04 | 233.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.18 | 5.31 | 5.60 | 3.19 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 1.43 | 1.55 | 1.13 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 2.53 | 2.79 | 2.08 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.10 | 7.23 | 34.70 | 14.72 | 24.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.92 | 7.57 | 34.81 | 14.16 | 25.48 |
| ימי מלאי | 0.17 | 0.45 | 0.39 | 0.67 | 1.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.79 | 0.49 | 0.11 | 2.57 |
| מחזור תפעולי | 4.10 | 8.02 | 35.19 | 14.83 | 27.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.18 | 1.07 | 2.40 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.07 | -5.55 | -13.98 | -0.72 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.07 | -5.55 | -13.98 | -0.72 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -2.26 | -1.79 | -0.94 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.89% | -8.02% | -3.52% | -2.98% | 24.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.91 | -5.94 | -5.58 | -5.93 | -6.21 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.51 | 0.56 | 1.75 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.87 | 1.01 | 2.27 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.20 | -12.47 | -28.41 | -33.55 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91 | -14.72 | -30.44 | -80.40 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.20 | 0.09 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.87 | 1.01 | 2.27 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -2.97 | -3.82 | -4.29 | -33.40 | -4.92 |
| שווי חברה | 14.88M | 14.12M | 25.62M | 109.95M | -10.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.97 | -3.82 | -4.29 | -33.40 | -4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 1.41 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -4.02 | -13.46 | -27.02 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96 | -4.74 | -14.42 | -64.75 | -1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.44 | 0.53 | 0.44 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.13 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.12 | 1.00 | 3.60 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.41 | 0.19 | 0.08 | -2.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY