TL Natural Gas Holdings Limited (8536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | -1.78M | -1.70M | 8.28M | 24.31M |
| רווח נקי | -7.18M | -9.38M | -21.87M | -3.81M | -8.29M |
| פחת והפחתות | 3.07M | 3.37M | 4.48M | 5.83M | 6.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 315.00K | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 432.51K | 3.32M | 320.00K | 2.34M | 22.83M |
| יתרת לקוחות | 18.51K | 1.33M | 1.77M | 1.71M | 7.28M |
| מלאי | -5.84K | 37.00K | 90.00K | -208.00K | 39.00K |
| יתרת ספקים | 52.60K | 0 | 0 | -1.71M | 0 |
| הון חוזר אחר | 367.24K | 1.96M | -1.54M | 2.55M | 15.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 703.87K | 915.00K | 15.38M | 3.61M | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -536.74K | 120.00K | -1.99M | -3.65M | 4.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -536.74K | -82.00K | -2.35M | -3.65M | -5.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 202.00K | 363.00K | 0 | 9.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.75M | 2.63M | -1.74M | -1.62M | -4.70M |
| פירעון חוב | 0 | -812.00K | -1.61M | -1.42M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 3.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -661.43K | -153.00K | -137.00K | -199.00K | -697.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.01M | 29.44M | 28.38M | 33.80M | 29.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.64M | 86.00K | 6.00K | 1.14M | -279.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.88M | 1.06M | -5.42M | 4.15M | 23.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.14M | 28.38M | 33.80M | 29.65M | 6.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.01M | 29.44M | 28.38M | 33.80M | 29.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.51M | -1.90M | -4.07M | 4.63M | 18.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | -1.78M | -1.70M | 8.28M | 24.31M |
| הוצאות הוניות | -536.74K | -127.00K | -2.37M | -3.65M | -5.57M |
הנתונים מוצגים ב-CNY