Vistar Holdings Limited (8535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.14 | 2.05 | 2.00 | 2.22 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.14 | 2.05 | 2.00 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.13 | -0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.51 | -0.04 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.51M | 155.51M | 149.85M | 142.87M | 142.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.96 | 1.94 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.27 | 0.94 | 3.00 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.97 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.06 | -4.06 | -1.65 | -0.00 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.34% | 9.34% | 10.49% | 10.61% | 11.14% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 1.49% | 1.19% | 2.52% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 2.93% | 2.93% | 2.58% | 3.67% | 3.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 1.49% | 0.76% | 2.06% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.71% | 0.71% | 0.38% | 1.83% | 1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | 0.55% | 0.40% | 1.62% | 1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | 0.55% | 0.40% | 1.62% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.96% | 76.96% | 104.89% | 88.53% | 84.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.81% | 47.81% | 50.00% | 88.89% | 82.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.50% | 0.35% | 1.67% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.94% | 0.94% | 0.69% | 3.24% | 3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.53% | 2.53% | 1.28% | 4.06% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 1.59% | 1.03% | 2.71% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.50% | 0.35% | 1.67% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 0.71% | 0.71% | 2.47% | 9.84% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.26 | 1.19 | 1.40 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.30 | 3.07 | 3.94 | 3.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.36 | 100.36 | 44.18 | 91.55 | 53.45 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.76 | 1.83 | 2.16 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.05 | 179.05 | 188.93 | 168.39 | 156.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 289.66 | 289.66 | 307.85 | 261.08 | 263.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.37 |
| ימי אשראי מספקים | 110.61 | 110.61 | 118.93 | 92.69 | 100.72 |
| מחזור תפעולי | 289.66 | 289.66 | 307.85 | 261.08 | 256.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.97 | 1.42 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 38.03 | -2.36 | -1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 38.03 | -2.36 | -18.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.43 | -0.04 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.07 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 41.20% | -5.17% | -5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 147.50 | 147.50 | 41.11 | 10.16 | 26.69 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.77 | 0.16 | 0.16 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.33 | 0.28 | 0.33 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 2.43 | -19.34 | -18.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.36 | -27.52 | -19.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.43 | 4.43 | -0.52 | 2.03 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.33 | 0.28 | 0.33 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 22.39 | 22.39 | 4.63 | 4.49 | 11.70 |
| שווי חברה | 179.79M | 179.79M | 32.74M | 51.54M | 129.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.39 | 22.39 | 4.63 | 4.49 | 11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.12 | 0.16 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 1.79 | -19.32 | -18.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.74 | -27.49 | -19.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | -0.05 | 0.11 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 1.05 | 0.89 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.73 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 18.00 | -0.37 | -1.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD