Vistar Holdings Limited (8535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.79M | -1.88M | -6.75M | -4.60M |
| רווח נקי | 1.50M | 1.04M | 5.08M | 5.72M | 27.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.81M | 3.60M | 3.83M | 4.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 13.63M | -23.33M | -10.40M | -31.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | -965.00K | -21.17M | -14.71M | -34.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -732.00K | -470.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 8.23M | 6.28M | 732.00K | 470.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.36M | -8.43M | 4.31M | 3.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.50M | 312.00K | 12.77M | -5.90M | -5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.09M | 4.57M | 100.00K | -243.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -494.00K | -853.00K | -374.00K | -472.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.43M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.58M | 996.00K | 474.00K | 229.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -8.52M | -1.56M | 3.08M | -7.47M |
| פירעון חוב | 0 | -3.07M | 3.82M | -3.10M | 7.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.00M | -11.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.45M | -5.38M | 12.17M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.01M | 34.65M | 33.51M | 37.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.01M | 11.36M | 1.14M | -3.57M | -12.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.01M | 34.65M | 33.51M | 37.08M | 49.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.01M | 34.65M | 33.51M | 37.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.30M | -2.67M | -7.12M | -5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.79M | -1.88M | -6.75M | -4.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | -494.00K | -793.00K | -374.00K | -472.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD