Polyfair Holdings Ltd. (8532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 0.79 | 1.20 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 0.79 | 1.20 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.49 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.10 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.20 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.80M | -107.80M | -58.00M | 59.47M | 51.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.87 | -0.87 | -2.33 | 2.06 | 2.39 |
| יחס חוב להון | -6.59 | -6.59 | 1.75 | 0.67 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.19 | -1.19 | -3.68 | 5.14 | 4.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.46 | -0.86 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.61 | -8.61 | -14.69 | 1.18 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.42 | 17.42 | 4.97 | 3.66 | 4.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.16 | 1.74 | 2.02 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -2.07 | -0.81 | 9.64 | 12.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.09% | -0.09% | -35.05% | 5.65% | 5.12% |
| שיעור EBIT | -45.58% | -45.58% | -52.18% | 2.98% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | -45.50% | -45.50% | -51.51% | 3.36% | 3.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.58% | -45.58% | -52.25% | 2.98% | 3.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.17% | -50.17% | -55.73% | 0.46% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.17% | -50.17% | -56.01% | 0.29% | 0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.17% | -50.17% | -56.01% | 0.29% | 0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.50% | 62.25% | 86.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.08% | 110.08% | 106.67% | 15.58% | 33.35% |
| תשואה על הנכסים | -38.83% | -38.83% | -62.42% | 0.33% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.12% | 46.12% | 229.84% | 1.69% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.95% | 41.95% | 214.40% | 17.14% | 13.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 318.02% | 318.02% | -161.00% | 3.53% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.83% | -38.83% | -62.42% | 0.33% | 0.89% |
| תשואת רווחים | -926.67% | -926.67% | -489.67% | 3.03% | 8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.79 | 0.79 | 1.43 | 1.50 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 1.28 | 3.85 | 3.22 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 281.38 | 281.38 | 2,284.47 | 250.64 | 103.32 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 1.11 | 1.13 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.19 | -1.19 | 182.55 | 7.21 | 6.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.87 | 179.87 | 161.15 | 129.80 | 180.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 464.37 | 464.37 | 255.90 | 242.98 | 241.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 284.50 | 284.50 | 94.74 | 113.18 | 60.87 |
| מחזור תפעולי | 464.37 | 464.37 | 255.90 | 242.98 | 241.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.37 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.37 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 311.83 | -563.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 311.83 | -563.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.20 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.07 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.98% | -69.98% | 3.27% | 73.14% | -88.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.11 | -0.21 | 32.98 | 11.40 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.05 | -0.47 | 0.56 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.43 | -1.43 | 30.53 | 1.37 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.43 | 30.53 | 1.36 | -1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.05 | -0.47 | 0.56 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -2.18 | -2.18 | -1.03 | 12.49 | 15.67 |
| שווי חברה | 98.17M | 98.17M | 126.08M | 179.14M | 192.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.18 | -2.18 | -1.03 | 12.49 | 15.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.99 | 0.53 | 0.42 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.23 | -26.23 | 141.66 | 6.00 | -6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.23 | -26.23 | 141.66 | 5.98 | -6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.27 | -1.27 | -0.70 | 0.92 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | -1.27 | -1.27 | -0.70 | 0.92 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.38 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 1.16 | 2.89 | 5.34 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.58 | -1.62 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.62 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 0.16 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 24.20 | -8.72 |
הנתונים מוצגים ב-HKD