Polyfair Holdings Ltd. (8532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74M | 890.00K | 29.94M | -30.41M | -12.12M |
| רווח נקי | -49.55M | -133.07M | 1.24M | 3.49M | 3.35M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.58M | 1.59M | 1.81M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.52M | 108.00M | 11.46M | -41.29M | -20.30M |
| יתרת לקוחות | 6.55M | 94.83M | -67.98M | -40.89M | -27.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.66M | -23.04M |
| יתרת ספקים | 454.00K | 7.87M | 71.71M | 11.66M | 23.04M |
| הון חוזר אחר | -482.00K | 5.30M | 7.73M | -403.00K | 6.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.29M | 24.38M | 15.65M | 5.58M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.15M | 0 | 83.00K | -10.49M | -110.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -96.00K | -54.00K | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 179.00K | -8.44M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.81M | -17.84M | -31.42M | 38.28M | 14.06M |
| פירעון חוב | -33.78M | -18.20M | -19.46M | 46.73M | 19.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | -1.54M | -11.96M | -8.45M | -5.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 471.00K | 36.10M | 8.18M | 14.53M | 12.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.22M | 3.72M | -9.00K | -83.00K | 55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.63M | -13.23M | -1.41M | 2.03M | 1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.10M | 49.33M | 9.59M | 12.50M | 10.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 471.00K | 36.10M | 8.18M | 14.53M | 12.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.74M | 890.00K | 29.84M | -30.46M | -12.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74M | 890.00K | 29.94M | -30.41M | -12.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -96.00K | -54.00K | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD