UBoT Holding Limited (8529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 1.08 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | -0.10 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | -0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.31 | -0.32 | 0.54 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79M | -2.50M | 3.93M | -5.12M | -14.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.20 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.77 | 2.64 | 3.34 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.37 | 0.07 | 0.49 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.82 | 3.11 | -0.95 | 4.04 | 11.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.87 | 0.81 | 0.26 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.84 | 11.24 | 2.52 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.37% | 37.73% | 34.47% | 38.09% | 39.55% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 7.24% | -2.73% | 6.05% | 17.89% |
| שיעור EBITDA | 17.31% | 14.30% | 3.90% | 15.21% | 21.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.10% | 7.24% | -2.73% | 10.22% | 17.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.97% | 6.54% | -13.42% | 3.52% | 10.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.47% | 6.41% | -14.22% | 2.67% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.47% | 6.41% | -14.22% | 2.67% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.47% | 98.04% | 105.91% | 75.69% | 80.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.82% | 90.36% | 491.14% | 34.46% | 58.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.27% | 5.55% | -11.90% | 2.46% | 9.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.89% | 15.37% | -31.42% | 8.21% | 39.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.84% | 15.93% | -5.41% | 25.33% | 59.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.48% | 8.39% | -2.91% | 10.84% | 26.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.27% | 5.55% | -11.90% | 2.46% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 12.57% | 15.52% | -28.65% | 2.53% | 8.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 4.00 | 5.09 | 5.77 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 3.12 | 4.38 | 3.21 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.98 | 1.77 | 1.78 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.44 | 2.58 | 3.03 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.92 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.47 | 22.73 | 14.58 | 22.96 | -103.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.55 | 158.74 | 194.54 | 154.01 | 123.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.18 | 91.27 | 71.73 | 63.24 | 58.26 |
| ימי מלאי | 215.15 | 184.51 | 206.22 | 204.63 | 142.31 |
| ימי אשראי מספקים | 138.78 | 117.04 | 83.41 | 113.86 | 77.48 |
| מחזור תפעולי | 311.33 | 275.78 | 277.95 | 267.87 | 200.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | -0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.03 | 1.94 | 0.47 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.91 | -0.64 | 1.89 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.04 | -1.06 | 1.89 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | -0.26 | 0.38 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.13 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.32% | 0.93% | -49.67% | 6.59% | 7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.95 | 6.44 | -3.49 | 39.45 | 12.16 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.41 | 0.50 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.67 | 0.99 | 1.10 | 3.24 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.19 | 107.86 | -2.01 | 15.18 | 13.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 3.72 | -3.91 | 7.15 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.57 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 0.99 | 1.10 | 3.24 | 4.75 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 5.73 | 23.96 | 9.43 | 6.27 |
| שווי חברה | 238.24M | 163.65M | 152.45M | 271.09M | 344.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 5.73 | 23.96 | 9.43 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.82 | 0.93 | 1.43 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.84 | 213.92 | -3.79 | 20.70 | 17.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 7.37 | -7.36 | 9.76 | 10.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 4.91 | 0.58 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.73 | 0.95 | 4.17 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD